Volatility

변동성

통화를 거래할 때 우리는 변동성이라는 용어를 쉽게 접할 수 있습니다. 변동성은 거래 자산을 고를 때 큰 영향을 미치기 때문에 트레이딩에서 매우 중요한 역할을 합니다.

변동성의 정의

"변동성은 시간이 지남에 따라 거래 가격이 얼마나 변하는지 표준편차로 나타낸 것입니다"(위키). 단순히 말하면 변동성은 자산의 시세 변동 성향이라고 할 수 있습니다. 시세가 급속히, 자주, 크게 변하는지를 보여주는 지표이죠.

변동성은 분산편차와 표준편차로 계산하는 지표입니다. 하지만 트레이딩을 할 때 직접 자산의 변동성을 계산할 필요는 없습니다.

트레이딩에서 말하는 변동성

일반적으로 변동성은 통화 등 거래 자산의 리스크를 평가하는 데 사용됩니다. 통화 시세가 크게 변화하면 변동성이 높다는 뜻입니다. 변화 규모가 클수록 변동성은 크다고 할 수 있습니다.

엑소틱 통화 대부분은 고변동성이라는 공통점을 가지고 있습니다. 시세 변동이 안정적이지 못하죠. 원유도 비슷합니다. 원유 시장은 높은 변동성으로 유명하며 하루 변동폭이 위아래로 상당히 큽니다. 같은 원유라도 브렌트유와 WTI는 제각기 다른 접근법으로 다가가야 하는 것도 바로 이 때문입니다. 자세한 내용은 "원유시장 성투법"을 참고하세요.

역사적 변동성과 내재변동성

내재변동성은 미래에 초점을 둔 변동성입니다. 이름에서 알 수 있듯 시장이 가까운 미래에 얼마나 변동할 수 있는지 알려주죠. 하지만 그 자체만으로 정확한 게 아니라서 단순히 예상 수단만으로 이용해야 합니다.

반면 통계적 변동성이라고도 하는 역사적 변동성은 과거 데이터와 특정 기간 자산의 시세 변동에 기반합니다. 내재변동성과 달리 신뢰도가 더 높죠. 역사적 변동성이 상승하면 시세가 평소보다 더 크게 움직인다고 해석할 수 있습니다. 반대로 하락하면 시세가 안정적인 모습을 보입니다.

고변동성: 좋은 것인가 나쁜 것인가?

고변동성은 고수익 잠재력을 가지고 있어 투자자들이 주목하는 요소입니다. 통화쌍 거래로 올리는 수익은 매수와 매도 차액으로 결정되기 때문에 그 간극이 크면 클수록 수익이 큰 법입니다. 적시에 거래를 오픈 및 청산하면 고변동 통화쌍으로 큰 수익을 올릴 수 있습니다. 탑3 통화쌍을 확인하고 성투하세요.

하지만 고변동성은 수익이 큰 만큼 리스크도 크다는 점을 명심하세요! 고변동성 자산에 투자할 때는 항상 긴장을 놓지 말고 적합한 리스크 관리 자산으로 잠재 손실에 대비하세요.

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2020-07-27 • 업데이트됨

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