Financial Risk

금융 리스크

금융 리스크란?

금융 리스크는 기업이 채권자에게 빌린 돈을 되갚지 못하는 잠재 리스크입니다. 돈을 갚지 못하면 투자자들은 투자금을 잃습니다. 기업의 빚이 클수록 돈을 갚지 못하는 잠재 금융 리스크가 큽니다.

투자 및 트레이딩을 하는 사람이라면 관련 리스크를 인지해야 합니다. 기업에 노출되는 것이죠. 기업의 재무 상황과 연관된 금융 리스크는 재무적 손실뿐만 아니라 파산과도 관련이 있습니다.

잠재적 금융 리스크는 특정 기업에 투자할지 여부를 결정할 때 고려하는 것이 좋습니다. 특정 기업에 투자할 때 투자의 리스크를 측정할 수 있는 도구는 여러 가지가 있습니다.

  1. 펀더멘털 분석은 실적, 자산 등 모든 요소를 분석하여 기업의 가치를 계산하는 분석법입니다.
  2. 테크니컬 분석은 기업의 주가와 거래량을 분석합니다.
  3. 계량 분석은 수학과 통계를 사용해 특정 리스크를 가늠합니다.

금융 리스크의 유형은?

신용 리스크 한 당사자가 빚을 갚지 못하는 위험입니다
유동성 리스크 기업의 현금 흐름이 악화되는 위험입니다
통화 리스크 기업이 환율 위험에 노출되는 경우입니다
해외 투자 리스크 해외 자산이 위험에 처하는 경우입니다
자산 리스크 기업 자산의 가치가 하락하는 경우입니다

다양한 유형의 리스크는 기업에 저마다 다른 영향을 미칩니다. 따라서 리스크를 완전히 피하는 것이 불가능하면 최소화시켜야 합니다.

금융 리스크 분석은 기업의 재무 상황을 분석하는 것의 일환입니다. 기업의 재무가 안정적일수록 장기적으로 주가가 오를 가능성이 높습니다.

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금융 리스크 대 사업 리스크

두 리스크 모두 투자 판단에 중요하지만 금융 리스크는 기업의 레버리지 및 채무 관리 능력을 나타내고 사업 리스크는 기업 운영 비용을 지불하는 데 드는 수익을 창출하는 능력과 관련됩니다.

즉, 금융 리스크는 기업이 필수 지출에 대응하는 능력이고 사업 리스크는 조직의 수익성을 유지하는 것과 관련이 있습니다.

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2022-02-18 • 업데이트됨

자주 물어보는 질문들

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