롤오버와 스왑은 무엇이며, 어떻게 거래에 활용할 수 있을까요?

롤오버와 스왑은 무엇이며, 어떻게 거래에 활용할 수 있을까요?

외환 트레이더가 포지션을 밤새 유지할 경우, 추가적인 수익이나 손실을 볼 수 있습니다.

하루 내에 포지션을 열고 청산한다면 롤오버나 스왑에 대해 신경쓸 필요는 없지만, 투자 전략의 일환으로 지금 배워둔다면 이후 트레이딩에 크게 도움이 될 것입니다.

트레이더가 하루 내에 포지션을 열고 청산하면 추가적인 이자를 지불할 필요가 없습니다. 그러나 밤새 포지션을 유지하기로 결정했다면 롤오버를 고려해야 합니다.

롤오버는 무엇일까요?

롤오버는 트레이더가 포지션을 밤새 유지하는 경우를 말합니다. 롤오버를 하는 경우, 외환 통화쌍 금리의 차를 지불하거나 지급받게 됩니다. 거래하는 통화의 금리에 따라 트레이더는 특정 금액을 지급받거나 지불하게 됩니다.

스왑률이 무엇이며, 스왑은 어떻게 계산될까요?

롤오버로 인해 트레이더가 지급받거나 지불하는 금액을 스왑이라고 부릅니다. 롤오버는 금리 격차에 따라 스왑 수익이나 스왑 손실로 나타날 수 있습니다. 각 통화의 금리는 그 국가의 중앙은행이 결정합니다. 대개 금리는 국가 내 주요 경제 이벤트에 의해 결정되므로 경제 캘린더에 주목하고 주요 이벤트를 놓치지 마세요.

스왑률은 거래하는 통화쌍 중 하나의 통화 금리에서 다른 통화의 금리를 빼는 방식으로 계산됩니다. 어떤 통화 금리에서 어떤 통화 금리를 빼는지는 롱 거래를 여느냐 숏 거래를 여느냐에 따라 달라집니다.

외환 트레이딩에서의 스왑 롱과 스왑 숏

롱 거래(상승세 거래)는 매수한 통화쌍의 가치가 오를 것이라는 기대로 이루어지는 트레이딩이며, 이를 통해 수익을 내게 됩니다. 숏 거래(하락세 거래)는 이와는 반대입니다. 통화의 가치 하락 예측을 바탕으로 매도하고, 실제로 가치가 떨어지면 수익을 내는 구조입니다. 만약 EURUSD 통화쌍을 롱으로 선택했다면(EUR 매수, USD 매도), 유로 금리에서 달러 금리를 빼서 스왑을 계산할 수 있습니다. 숏을 선택했다면, 반대로 달러 금리에서 유로 금리를 빼서 계산할 수 있습니다.

스왑 트레이딩을 한다고 해서 스왑을 직접 매번 계산할 필요는 없습니다. 이를 위한 특별 도구들이 마련되어 있거든요. 계약 상세 페이지에서 외환 스왑률 표를 확인할 수 있습니다. 저희 표에는 스왑 롱과 스왑 숏의 스왑률이 포함되어 있습니다.

AUDCAD 통화쌍을 예로 들어보겠습니다.

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AUDCAD를 매수하고 포지션을 밤새 유지한다면, 스왑 롱(이 경우, 0.12)의 이자가 거래에 적용됩니다(0.12 포인트를 추가적으로 지급받음). 매도 주문을 밤새 유지한다면, 스왑 숏(-5.57) 이율이 매도 주문에 적용됩니다(5.57 포인트 지불해야함). 수치는 최소 가격 움직임 측정 수단인 포인트 형태로 나타나며, 따라서 특정한 통화를 나타내지 않습니다. 이는 외환 통화쌍의 변동성에 따라 바뀌기 때문에 경제 캘린더와 외환 관련 뉴스에 주목해야 합니다.

트레이딩 플랫폼에서 특정 통화의 현재 스왑 롱과 스왑 숏 수치를 확인할 수 있습니다. MetaTrader 4에서 통화쌍을 마우스 오른쪽 버튼 클릭하고 설명을 선택하세요. 창이 열리면 스크롤을 내려서 확인해야 할 수 있습니다.

3일 스왑

롤오버는 일반적으로 오후 5시에 행해집니다. 평일 동부 표준시(GMT-5)로 계산되며, 이는 뉴욕 거래 마감시간이죠. 그러나 수요일의 롤오버는 조금 특별합니다.

수요일 거래시간 마감 이후 포지션을 유지하기로 결정했다고 생각해봅시다. 이 경우, 외환 시장이 일하지 않는 주말 3일 간의 롤오버 때문에 스왑은 세 배가 됩니다.

트리플 스왑이라고도 불리는 3일 스왑은 수요일에 이루어지는데, 이는 대부분 종목이 결제(모든 금융 거래가 완료) 되는데 이틀의 영업일이 필요하기 때문입니다. 따라서 수요일에 포지션을 열게 되면 금요일에 결제가 완료되는 것이죠. 수요일의 포지션을 목요일로 롤오버한다면 주말의 스왑률이 롤오버됩니다. 따라서, 세 배가 되는 것이죠.

스왑 프리 옵션

외환 거래는 종교에 상관없이 모든 트레이더를 환영합니다. 이슬람 율법에 따르면 무슬림 트레이더는 이자를 지급받거나 지불해서는 안 되기 때문에 몇몇 브로커는 이들을 위해 특별한 조건을 만들곤 합니다. FBS 역시 무슬림 트레이더들을 위해 스왑프리 옵션을 운영합니다. 밤새 포지션을 유지하며 거래할 수 있지만, 이에 따라 스왑 이자를 지급받거나 지불할 수는 없는 옵션입니다.

FBS 애널리스트가 준비한 영상을 시청하고 이 주제에 대해 더 알아보세요. 모국어가 영어가 아닌 고객을 위해 다양한 언어로 자막을 제공하고 있으니 참고하세요.

자주 물어보는 질문들

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