높은 변동성에서 수익을 높이세요

변동성의 장점은 큰 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 가격이 크게 움직이기 때문에 수익이 상당히 증가할 수 있죠. 하지만 공짜 식사 같은 것은 없습니다. 높은 수익은 높은 리스크를 수반하는 법이죠. 여러분들이 이런 함정에 빠지지 않도록 저희가 중요한 팁을 모았습니다.

튜토리얼은 해야 할 것과 하지 말아야 할 것, 이렇게 두 부분으로 나뉩니다. 먼저 시장이 높은 변동성을 보일 때 해야 할 것을 알아 봅시다.

테이크 프로핏/스톱로스를 넓혀라

변동성의 종류는 다양합니다.

따라서 투자 전략도 그에 맞게 달라야 합니다. 내가 장기 투자를 노리는 경우를 생각해 봅시다. 이 기간 동안, 가격은 몇 번이고 상승과 하락을 반복할 수 있습니다. 만약 테이크 프로핏/스톱로스를 좁게 설정했으면 첫 번째 가격 변동 때 목표치에 너무 빨리 도달할 수 있을 가능성이 크고 결국에는 더 큰 수익을 놓칠 수 있습니다. 시장에 더 오래 남아 있고 싶다면 테이크 프로핏과 스톱로스를 넓히는 것이 합당합니다.

주의: 변동성이 큰 시기에는 오픈한 포지션의 수익이 급격히 높아지고 낮아지는 걸 보게될 것입니다. 이때 당황하지 말고 목표가를 현명하게 선정하고 가격이 목표가에 도달할 때까지 기다려야 합니다.

손절매

전 문단에서는 고변동성의 상황에서 살아남기 위해서는 보다 넓은 스톱이 필요하다고 설명드렸습니다. 하지만 투자 목표는 다를 수 있습니다.

가격이 활발히 움직였지만 나는 추가 움직임에 대해서 확신하지 못하는 상황을 떠올려 봅시다. 가격은 떨어진 뒤 다시 상승하거나 계속 하락하고 다시는 지금의 위치를 회복하지 못할 수 있습니다. 그러니 나는 리스크를 감수하기는 싫지만서도 기회를 놓치기는 싫은 상황에 빠졌습니다. 너도나도 달려드는 가격 변동에 본인도 올라타고 싶다면 해당 가격 주변에 손절매를 설정하세요. 만약 시장이 내 예상과 다르게 음직이더라도 큰 손실을 보지 않을 것입니다. 만약 그렇다면 나는 운 좋게도 움직임을 포착하고 고변동성으로 더 큰 수익을 낼 것입니다.

이제 넓은 범위의 손절매와 타이트한 손절매의 시나리오 간 차이를 아시겠습니까? 전략이 행동을 결정합니다!

브레이크(돌파)를 이용하라

투자자들에게 저항선과 지지선은 중요합니다. 이를 이용해 진입, 반전, 엑시트 지점을 파악할 수 있기 때문입니다. 변동성 장세에서는 중요도가 더욱 커지는데 왜냐하면 가격이 이를 저항선 또는 지지선을 돌파하면 그 방향을 따라 가격이 매우 크게 움직일 수 있기 때문입니다.

시장은 패닉에 빠지겠지만 당신은 그렇게 되면 안 됩니다. 남들이 패닉에 빠질 때 브레이크를 쫓아가세요. 이는 위험할 수 있는 베팅입니다. 혼돈의 장세에서는 거짓 브레이크일 수 있고 가격은 되돌아 올 수 있기 때문입니다. 하지만 거짓이 아니라면 큰 수익을 얻을 것입니다. 야심적이고 위험한 베팅을 한다는 사실을 염두에 두면 더 큰 수익에 다가갈 수 있습니다. 스톱로스는 작아야 합니다. 시장이 내 예상대로 움직이면 브레이크이븐 포인트에 스톱로스를 이동시키고 가격을 쫓게 하세요.

포트폴리오 다양화

투자의 수익성을 좋게 하려면 다변화가 중요합니다. 가격은 어떻게 될지 아무도 모르는 일이니 투자를 다변화하는 게 좋습니다. 한 거래에서 수익을 잃고 있으면 다른 거래에서는 수익을 얻을 가능성이 매우 높죠.

변동성이 높은 기간, 불확실성은 상승하고 포트폴리오 다변화는 빛을 발합니다. 모든 통화쌍이 동시에 지나치게 변동적일 가능성은 매우 낮습니다. 따라서 서로 상관관계가 떨어지는 통화쌍에 투자하세요. 높은 변동성으로 손실에 시달리는 경우, 다른 통화쌍에서의 수익으로 손실을 줄일 수 있습니다.

이제 하지 말아야 할 것들을 살펴 봅시다.

불필요한 것을 제거하라

기술적 인디케이터는 큰 도움이 됩니다. 핵심 레벨, 앞으로의 가격 방향, 추세를 판단할 단서 등을 찾는 데 도와줄 수 있죠. 하지만 이는 장세가 잠잠할 때의 이야기입니다. 변동성이 커지면 기술적 인디케이터는 오히려 방해가 될 수 있죠. 어떤 사건으로 시장이 충격을 받아 큰 변동이 일어났을 때 어떤 인디케이터도 이를 예측하거나 즉시 반응할 수 없습니다. 따라서 차트에서 인디케이터를 치우는 게 낫습니다.

볼린저 밴드는 변동성 장세에서의 급등을 예측할 수 있는 인디케이터입니다. 원리는 간단합니다. 세 개의 인디케이터 라인이 좁은 것은 곧 가격 급등이 있을 거란 신호입니다. 여기에 중요한 게 또 있습니다. 바로 "넓게 보기"입니다. 변동성이 높을 때 짧은 주기로 보지 마세요. 이는 변동성이 높을 때는 시장이 너무 활발히 움직이기 때문입니다. 짧은 주기에서 방향은 단기간에 여러 번 바뀔 수 있습니다. 이렇게 되면 투자자는 혼란을 겪게 되고 손실 위험이 커집니다. 더 큰 차트 주기를 고려하세요. 전체적인 사진이 더 분명해지고 상황이 더 잘 파악하게 될 것입니다.

서두르지 마세요

변동성이 높은 시기에는 패닉에 빠져 비이성적인 행동을 하기 쉽습니다. 절대 그러시면 안 됩니다. 당황하게 되면 상황은 더 나빠질 뿐입니다. 핵심 한 가지만 기억하세요: 가격의 방향은 절대 내가 바꿀 수 없습니다.

가격이 극도로 빠르게 상승 또는 하락할 때 가격의 고점 또는 저점을 잡으려 하지 마세요. 이를 정확히 파악하기란 불가능입니다. 내가 할 일은 스톱로스와 테이크 프로핏을 현명하게 설정하는 것뿐입니다. 결과적으로 투자자는 수익을 늘릴 수 있을 것이고 투자가 성공적이지 못해도 손실을 줄일 수 있습니다.

결론은, 변동성이 높을 때 투자하는 것은 흥미로운 일이란 것입니다. 이는 큰 수익을 낼 수 있는 열쇠이지만 높은 위험성을 동반합니다. 이런 이유로 성공하는 사람은 숙달된 투자자들뿐이지요. 고변동성 투자를 하고 싶다면 먼저 투자 능력을 올려야 합니다. 가이드북 을 보고 전문 투자가로 거듭나세요! 

Author: FBS Analyst Team

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