불균형 트레이딩 전략

이 칼럼에서는 거래량, 테크니컬 인디케이터 및 가격 패턴을 사용하지 않는 트레이딩 전략을 소개합니다. 그저 가격 움직임에 주의를 기울이기만 하면 되죠. 불균형 트레이딩의 튜토리얼을 시작합니다.

전략의 배경

트레이딩 개시 시점은 어떻게 알 수 있을까요? RSI 인디케이터, 확률 데이터, MA등을 참고할 수 있습니다. 각각의 인디케이터는 저마다 장점이 있고 특정 조건에서 작동할 수 있습니다. 그러나 이중천장, 헤드 앤드 숄더, 쐐기형과 같은 테크니컬 인디케이터와 가격 패턴을 사용하지 않는 분석 방법이 있습니다. 이 분석 방법은 다른 접근법을 활용합니다.

트레이더들은 이를 스마트 머니 컨셉(SMC)이라고 부릅니다. 은행, 기관 투자자, 고래, 마켓 메이커 및 내부자와 같은 대형 플레이어의 잠재적인 행동에 기반을 둔 시장 분석 방법입니다. 대형 플레이어는 주문량이 매우 크기 때문에 시장 진입 시 시장이 출렁이기 때문에 이례적인 가격 변동이 발생합니다. 보통 가격은 상당히 빠르게 움직이기 시작하며 아래 차트와 같이 상대적으로 작은 심지를 가진 커다란 롱 캔들을 형성합니다.

불균형은 무엇인가요?

위 사진에서 화살표로 표시한 공간을 불균형이라고 합니다. 어렵지만 FVG(포워드 밸류 갭)이라고도 부르죠. 외환, 금, 암호화폐, 주식 등 다양한 차트에서 볼 수 있습니다(주식 트레이딩은 시간적 제약을 받아 주식 갭이 가장 큼).

불균형은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 두 번째 캔들은 상승과 하락 모든 방향에서 충동적입니다. 첫 번째와 세 번째 캔들은 불균형의 경계를 형성합니다. 불균형은 세 번째 캔들이 완성된 후에 형성되었습니다.

불균형은 첫 번째 캔들의 고점과 세 번째 캔들의 저점 사이에 위치합니다.

아래 차트에서 볼 수 있는 세 개의 검은 직사각형은 모두 하락 불균형입니다. 첫 번째 캔들의 저점과 세 번째 캔들의 고점 사이의 공간이 여기에 해당합니다. 이웃한 캔들이 터치하지 않는 가운데 캔들의 일부입니다.

불균형에서는 가격이 최근 고점 위 또는 최근 저점 아래의 유동성을 모을 때 불균형이 강하다고 말합니다. 트레이딩에 진입하기 위한 기본 규칙은 다음과 같습니다.

롱 진입 규칙

롱 진입에는 두 가지 옵션이 있습니다.

• 추세 반전 시.
• 추세 조정 후.

두 옵션 모두 조금씩 다른 점이 있지만 큰 틀에서 동일하게 작동합니다. 시장이 변동하는 상황에서는 추세 반전을 잡기가 더 어려울 수 있어 가격이 추세 방향으로 움직일 가능성이 높다는 것을 참고하세요.

이 예는 추세 조정에 초점을 맞추고 있으며, 다음 예는 추세 반전을 보여줍니다. FVG를 뒤로하고 강한 모멘텀(빠른 변동)으로 가격이 추가 상승하기를 기다립니다. 가격이 추가 상승하기 전에 유동성 풀을 모으면 더 좋습니다.

트레이더가 할 일은 가격이 FVG에 더 깊이 들어가 롱 트레이딩을 시작할 때까지 기다리는 것입니다. 스톱로스는 마지막 스윙 저점 아래에 설정합니다. 테이크 프로핏은 최근 고점 이상이어야 합니다. 적절한 RR 비율(위험 보상)을 유지하는 것이 중요합니다. 1.3 RR 비율이면 적당합니다. 보상이 낮으면 일반적으로 트레이딩을 생략하는 것이 더 현명하다는 뜻입니다.

아래 예에서 1.3 RR 비율을 위해 상기 차트를 기준으로 FVG 중간에 트레이딩을 시작합니다.

숏 진입 규칙

숏 진입에는 두 가지 선택지가 있습니다.

• 추세 반전 시.
• 추세 조정 후.

두 옵션 모두 조금씩 다른 점이 있지만 큰 틀에서 동일하게 작동합니다. 시장이 변동하는 상황에서는 추세 반전을 잡기가 더 어려울 수 있어 가격이 추세 방향으로 움직일 가능성이 높다는 것을 참고하세요.

트레이딩에 진입하려면 아래 차트처럼 최인점 유동성 풀을 휩쓸고 반전한 뒤 FVG를 지날 때까지 기다립니다.

그 후 시세가 FVG에 도달할 때까지 기다립니다. 가격이 불균형에 도달하는 즉시 트레이딩을 개시하거나 전체 갭이 채워질 때까지 기다릴 수 있습니다. 결정 시 위험 관리법을 따르세요. RR(위험 보상) 비율이 1.3 이상이면 트레이딩을 개시합니다. 그 외에는 건너뜁니다.

스톱로스는은 최근 고점 위에 있어야 합니다. 테이크 프로핏은 유동성 풀 근처에 있어야 합니다(숏 진입 지원 수준). 가격 자석이기 때문에 테이크 프로핏을 더 낮은 FVG에 설정할 수도 있습니다.

주의점

이 전략은 가격이 다음과 같은 중요한 단계를 기다리는 전략입니다.

• 유동성 축적.
• 충격을 주어 FVG 생성.
• FVG로 복귀.

위 경우에만 트레이딩에 진입할 수 있습니다. 대신 RR 비율이 매우 좋고 트레이딩 진입 기회가 풍부합니다.

배우세요. 거래하세요. 무한 반복하세요.

Author: FBS Analyst Team

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