다이아몬드 차트 패턴으로 거래하는 법

다이아몬드 차트 패턴이란?

다이아몬드 차트 패턴은 추세 반전을 탐지하는 데 흔히 사용되는 테크니컬 분석 패턴입니다. 상당히 드물게 발생하는 패턴이죠. 꾸준한 상승세나 하락세 이후 가격이 평행선을 그리기 시작할 때 발생하며, 이는 차트에 다이아몬드 패턴의 형태를 남깁니다.

이 글에서는 다음 사항에 대한 답을 찾을 수 있습니다. 

• 다이아몬드 차트 패턴이란? 
• 형성 시기는?
• 강세 다이아몬드 차트 패턴과 약세 다이아몬드 차트 패턴의 차이점은?
• 다이아몬드 차트를 트레이딩 전략에 활용하는 방법은?

트레이딩의 다이아몬드 차트 패턴

다이아몬드는 고전적인 차트 패턴입니다. 그러나 플래그, 헤드 앤드 숄더, 직사각형 패턴만큼 자주 나타나지는 않습니다. 다이아몬드 차트 패턴을 활용할 기회는 많지 않습니다. 그러나 테크니컬 트레이더는 이 패턴을 앞서 식별하면 좋은 트레이딩 기회를 얻을 수 있기 때문에 이 패턴에 익숙해져야 합니다.

다이아몬드 패턴은 확장된 추세 단계가 지나면 자주 발생합니다. 강세장에서는 가격이 반전되어 이 패턴 이후 하락을 시작함에 따라 이 패턴을 다이아몬드 톱 또는 약세 다이아몬드 패턴이라고 합니다. 반대로, 다이아몬드가 약세장에서 발생할 때는 그 강세적인 의미 때문에 다이아몬드 바닥 또는 강세 다이아몬드 패턴이라고 합니다.

다이아몬드 차트 패턴은 형성되는 데 시간이 오래 걸리기 때문에 매우 드물게 나타납니다. 첫째, 지지선과 저항선을 형성하여 수평선과 거의 강한 각도로 분산된 다음 다시 하나의 형태로 수렴해야 합니다. 그 결과는 다이아몬드 패턴이 나타나죠. 이러한 모습 때문에 다이아몬드라는 이름이 붙여졌습니다.

아래 차트는 2019년 6월 7일부터의 GBPUSD 다이아몬드 차트 패턴입니다.

실제로, 패턴은 이론만큼이나 깔끔하지 않습니다. 하지만 패턴이 고저점을 보이고 다소 마름모꼴을 가지고 있다면 다이아몬드 패턴입니다.

하락 다이아몬드 패턴

다이아몬드 탑이라고도 하는 약세 다이아몬드는 이전 섹션에서 설명되었습니다. 트레이더들은 이 패턴을 헤드 앤드 숄더 구조와 유사한 일련의 상승 및 하강 가격 변동으로 볼 수 있습니다.

특히 왼쪽 헤드 앤드 숄더가 결합되어 추세선을 형성하고, 오른쪽 헤드 앤드 숄더는 두 번째 추세선을 형성합니다. 이를 통해 하락 다이아몬드의 상단 추세선이 탄생합니다. 그리고 아래 부분은 구덩이 내부의 스윙 저점을 연결하여 V자 모양으로 만듭니다.

위 그림도 하락 다이아몬드 패턴을 보여줍니다. 이 차트는 다이아몬드 패턴을 트레이딩하기 위한 돌파 진입 신호와 패턴의 목표가를 보여줍니다. 숏 진입 신호는 돌파로 유발되고 위로 기울어진 오른쪽 하단 선 아래에서 닫힙니다.

일부 트레이더는 이 선보다 낮은 선에서 청산할 필요 없이 이 선보다 낮은 선에서만 숨을 고르는 것을 선호합니다. 이 또한 가능한 진입점이지만, 돌파 및 종료 조건을 기다리는 것보다 잘못된 신호가 더 많이 발생한다는 점에 유의하세요.

목표가는 측정된 이동 방식으로 산정됩니다. 구체적으로, 패턴의 고점에서 저점까지의 거리를 측정한 다음 돌파 지점으로부터 아래로 투영합니다. 이는 돌파의 지속성이 감소하기 시작하거나 반전되기 시작할 것으로 볼 수 있는 가격대를 제공합입니다. 따라서 테이크프로핏 및 엑시트 가격대가 우수합니다.

강세 다이아몬드 패턴

이제 약세 다이아몬드의 반대인 강세 다이아몬드를 살펴봅시다. 다이아몬드 바닥이라고 불리는 강세 다이아몬드 패턴은 하락세 이후에 발생합니다. 보통 다이아몬드 바닥의 스윙 포인트를 위아래로 분할하는 바닥 다지기 단계를 볼 수 있습니다.

이 경우, 패턴은 거꾸로 된 헤드 앤드 숄더 패턴과 비슷합니다. 앞에서 설명한 것과 같은 방법으로 패턴 내 고저점을 연결할 것입니다. 일단 패턴 주위에 4개의 추세선을 그리고 4개의 선이 비슷한 크기라는 것을 확인하면, 이를 강세 다이아몬드 패턴으로 확인할 수 있습니다.

위의 다이아몬드 하단 그림을 보면 시세 하락이 패턴 형성에 선행한다는 것을 알 수 있습니다. 다이아몬드 패턴의 상승 시퀀스는 아래로 향하는 두 개의 상위 추세선과 위로 향하는 두 개의 하위 추세선으로 요약됩니다.

오른쪽 상단 선 위에서 아래로 기울어진 상태에서 돌파와 청산이 발생하면 롱 포지션 시그널이 나옵니다. 다시 말하지만, 이 주변의 잘못된 신호와 잠재적인 가격 이동을 방지하기 위해 이 추세선 위에서의 이탈이 아니라 실제 이탈을 기다렸다가 청산하는 것이 좋습니다.

닫힌 패턴 내부의 고저점을 측정하여 최고 목표가를 계산하는 것이 합리적입니다. 이 거리를 계산하여 차트에 표시하면 상향 투영된 돌파 지점에서 동일한 거리를 연장하여 원하는 목표가에 도달합니다. 일단 시세가 이 가격대에 도달하면, 포지션을 일괄 또는 상당수 청산하고 필요하다면 더 작은 포지션을 열어두는 것을 고려해야 합니다.

다이아몬드 연속 패턴이란?

다이아몬드 차트 패턴은 반전 패턴이라고 여겨지지만, 트레이더들은 이 패턴을 보고 놀랄 수 있습니다. 모든 다이아몬드 패턴이 추세 방향을 바꾸는 것은 아니므로 다이아몬드 연속 패턴도 존재한다는 것을 기억해야 합니다.

다이아몬드 연속 패턴은 주추세와 같은 방향으로 연결 기간 동안 가격이 하락할 때 발생합니다. 반전 다이아몬드 패턴처럼 가격은 고저점을 만들어내지만 범위를 좁히고 얼마 지나지 않아 주추세와 같은 방향으로 다시 흘러갑니다.

다이아몬드 연속 패턴도 형성에 많은 시간이 걸리기 때문에 다른 방법과 툴을 사용하여 추세 반전이 가능한지 또는 가격이 같은 방향으로 지속될지 확인할 수 있는 충분한 시간이 있습니다.

다이아몬드 패턴의 함정

불행하게도, 어떤 패턴도 100% 정확하게 예측할 수 없습니다. 다이아몬드 차트 패턴이 항상 추세 반전을 예측하는 것은 아닙니다. 가격이 예상과 다르게 이전과 같은 방향으로 계속 움직일 수도 있습니다. 그래서 반전이 확정될 때까지 기다리거나 다른 방법을 동원해서 모멘텀에 대한 정보를 얻는 것이 필수입니다.

예를 들어, 이러한 경우에 자주 사용되는 도구 중 하나가 오실레이터입니다. 과매매되었는지 확인할 수 있습니다. 또 다른 방법은 이동 평균 인디케이터와 상대 강도 지수를 사용하는 것입니다. 이러한 툴을 다이아몬드 차트 패턴이 있는 차트에 적용하면 가격 움직임의 방향을 더 잘 이해하고 지지 또는 저항의 잠재적 돌파를 확인할 수 있습니다.

다이아몬드 패턴으로 수익을 올리는 방법

다이아몬드 패턴에 대해 알아봤으니 이제 실사용하는 방법을 알아봅시다. 가장 먼저 기억해야 할 것은 이 패턴에서 기대할 수 있는 최소 가격 이동은 포메이션 크기와 같다는 것입니다. 따라서 포지션을 청산하고 수익을 창출할 수 있는 시기를 알아보려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 패턴의 절대 고저점간 거리를 측정합니다.
2. 아래쪽(다이아몬드 상단 뒤) 또는 위쪽(다이아몬드 하단 뒤)을 가리키는 패턴의 가장자리에 길이가 같은 선을 그립니다.
3. 줄의 끝을 표시합니다. 이 위치가 최소 목표값입니다.

시세가 이 가격대를 벗어나면 트레이딩를 종료할 수 있습니다. 이 선이 가격 이동의 끝이 아닐 수 있으므로 잠시 기다릴 수도 있습니다. 다른 방법(예: 거래량 가중 이동 평균)을 사용하여 가능한 엑시트 지점이 있는지 확인할 수도 있습니다.

다이아몬드 패턴의 트레이딩 전략

이제 다이아몬드 패턴으로 트레이딩 전략을 만드는 방법을 알아보겠습니다. 다이아몬드의 테크니컬 형성은 상승과 하락 모두에서 일어난다는 것을 확인했습니다. 다이아몬드 패턴에 앞서 강세가 나타날 때, 그것은 약세 오버톤을 가진 다이아몬드 탑이라고 불립니다. 다이아몬드 패턴에 앞서 시세가 하락하면 이를 다이아몬드 바탐이라고 불리는데, 이것은 시세 상승이라는 의미를 내포하고 있습니다.

다이아몬드 패턴은 시장에 널리 퍼져 있지 않습니다. 따라서 적절한 설정을 걸러낼 수 있는 변수를 너무 많이 추가하지 않아야 합니다. 이 다이아몬드 거래 전략에서 순수한 시세 움직임을 사용하여 가능한 한 단순하게 거래하도록 노력할 것입니다.

다음은 다이아몬드 탑 차트 패턴의 규칙입니다.

• 다이아몬드 탑을 형성하기 전에 명확한 상승세가 존재해야 합니다.
• 다이아몬드 탑 형성은 서로 연결되고 길이가 상대적으로 가까운 네 개의 추세선으로 선명하게 정의되어야 합니다.
• 휴식 시간에 시장에서 매도 주문을 입력하고 패턴이 완료될 무렵 상승 경사의 추세선 아래로 마감합니다.
• 스톱로스는 돌파 지점 앞의 가장 최근 스윙 고점에 두는 것이 좋습니다.
• 측정된 이동 계산에 따라 목표 가격이 산출됩니다. 패턴의 최고점과 최저점 사이의 거리를 측정하여 돌파 포인트에서 아래로 투영합니다. 이 예측 수준은 수익 실현 역할을 할 것입니다.
• 트레이딩에는 추가적인 타임 스톱 요소가 있을 것입니다. 특히, 50개의 캔들을 지나도 가격이 스톱로스나 목표 수준을 유발하지 않는다면 즉시 트레이딩를 종료합니다.

다이아몬드 하단 차트 패턴에 대한 트레이딩 규칙은 정반대입니다.

• 다이아몬드 바닥이 형성되기 전에 분명한 하락세가 있어야 합니다.
• 다이아몬드 바닥의 형성은 서로 연결되고 길이가 상대적으로 가까운 네 개의 추세선에 의해 명확히 정의되어야 합니다.
• 돌파 후 시장에서 매수를 넣고 패턴 완료 근처의 하락 추세선 위로 마감합니다.
• 스톱로스는 돌파 지점 전 가장 최근의 스윙 저점에 두는 것이 좋습니다.
• 측정된 이동 계산에 따라 목표 가격이 산출됩니다. 패턴의 최고점과 최저점 사이의 거리를 측정하여 브레이크아웃 포인트에서 위로 투영합니다. 이 예측 수준은 수익 실현 역할을 할 것입니다.
• 트레이딩에는 추가적인 타임 스톱 요소가 있을 것입니다. 특히 50개의 캔들을 지난 후에도 가격이 스톱로스나 테이크프로핏을 발동하지 않으면 즉시 트레이딩를 종료합니다.

외환 트레이딩에서 다이아몬드 차트 패턴을 어떻게 사용하나요?

다이아몬드 차트 패턴은 외환 거래의 훌륭한 툴입니다. 또한 외환 트레이딩 전략에서도 쉽게 활용할 수 있습니다. 차트에서 다이아몬드 패턴을 발견하면 다음과 같이 해야 합니다.

1. 시장 진입 지점을 찾습니다. 다이아몬드 패턴은 강세와 약세 반전을 모두 예측할 수 있습니다. 만약 하락 다이아몬드를 본다면, 패턴 아래의 가격대에 매도합니다. 강세 다이아몬드를 본다면, 시세가 그 이상일 때 매수합니다.
2. 스톱로스를 설정합니다. 스톱로스 주문은 리스크를 관리하고 시세가 원하지 않는 방향으로 전환될 때 자동으로 트레이딩를 종료하는 데 도움이 됩니다. 다이아몬드 차트 패턴이 때때로 잘못된 신호를 주기 때문에 유용합니다. 따라서 하락 다이아몬드의 경우 패턴 위에 스톱로스를 놓습니다. 강세 다이아몬드의 경우 패턴 아래에 스톱로스를 배치해야 합니다.
3. 수익 목표를 설정합니다. 앞서 언급했듯이, 테이크프로핏을 설정하는 것은 꽤 쉽습니다. 패턴 가장자리에서 다이아몬드 높이와 동일한 선을 그려야 합니다. 이것은 트레이딩을 종료할 수 있는 최소 가격 목표입니다. 

다이아몬드 대 헤드 앤드 숄더 패턴

트레이더들은 다이아몬드 패턴이 비슷한 패턴을 가지고 있기 때문에 종종 헤드 앤드 숄더 무늬와 혼동합니다. 하지만 여러분이 정확히 어떤 패턴을 다루고 있는지 알려줄 수 있는 구체적인 차이점들이 있습니다.

• 헤드 앤드 숄더 패턴은 정확한 패턴을 가지며 세 개의 고점이 있는 기준선으로 구성됩니다. 중간 고점이 가장 높은 반면, 바깥 고점 두 개는 높이가 가깝습니다. 반면에, 다이아몬드 패턴은 여러 개의 고저점을 가질 수 있고 헤드 앤드 숄더 패턴보다 덜 명확한 패턴을 가지고 있습니다.
• 헤드 앤드 숄더 패턴의 아랫부분은 넥라인이라고 불리는 같은 선에 놓여 있습니다. 시세가 넥라인을 돌파하면 이는 추세 반전을 의미하며, 트레이더가 트레이드에 진입할 때입니다. 다이아몬드 차트 패턴의 경우, 패턴의 고저점 선이 동일하지 않기 때문에, 그것들을 통해 넥라인을 그리는 것은 불가능할 것입니다.

다이아몬드 패턴의 장단점

모든 패턴과 마찬가지로 다이아몬드 차트 패턴에도 장단점이 있습니다.

장점:

• 임의의 차트 주기에 형성될 수 있는 잠재력.
• 강세와 약세 전략 모두에 사용될 수 있는 범용성.
• 역방향 트레이딩 전략과의 호환성

단점:

• 인식 및 해석의 어려움
• 발생의 희귀성
• 짧은 시간과 낮은 효율성
• 잘못된 신호 가능성

따라서 차트에서 다이아몬드를 찾았다면 차분하게 투자 판단을 내려야 합니다. 다른 테크니컬 분석 툴을 사용하여 반전이 발생하려고 하는지 확인한 다음, 반전을 활용할지 여부를 결정합니다.

다이아몬드 패턴은 암호화폐 거래에도 사용할 수 있나요?

다이아몬드 차트 패턴은 외환시장에서 가장 일반적이지만 다른 자산에도 적용될 수 있습니다. 암호화폐 차트도 마찬가지입니다. 그러나 암호화폐는 다른 자산과 다릅니다. 따라서 암호화폐에 다이아몬드 차트를 적용하기 전에 암호화폐 트레이딩의 원리를 이해해야 합니다. 암호화폐 시장에서 무엇이 올바른 트레이딩인지 알아야 거래할 수 있습니다. 

정리

주식시장, 외환시장, 암호화폐 시장, 선물시장 등 모든 금융시장에서 다이아몬드 반전패턴이 나타나고 있습니다. 다이아몬드 패턴은 다른 많은 고전 차트 패턴만큼 흔하지 않습니다. 하지만 이 패턴을 이해하고 인식하는 것이 중요합니다. 왜냐하면 이 패턴을 발견했을 때 훌륭한 투자 기회를 활용할 수 있기 때문입니다.

시세 상승 후 발생하는 다이아몬드 탑은 일반적으로 시세 하락 후 다이아몬드 하단의 패턴보다 높은 트레이딩 확률을 제공합니다. 이 추세가 트레이딩 중인 시장과 일치하는지 테스트해야 합니다.

FAQ

다이아몬드 패턴을 언제든지 트레이딩할 수 있나요?

다이아몬드 차트 패턴은 어떤 차트 주기에서나 발생할 수 있으므로 원하는 주기에서 트레이딩할 수 있습니다. 그러나 짧은 주기 내에 다이아몬드가 잘못된 신호를 줄 가능성이 더 높기 때문에 긴 주기가 가장 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

다이아몬드 탑과 다이아몬드 바닥 중 더 정확한 것은 무엇인가요?

비록 다이아몬드 탑이 다이아몬드 바닥보다 더 자주 나타나지만, 어느 것도 다른 것보다 더 정확하지 않습니다. 두 패턴 모두 잠재적인 추세 반전을 발견하는 데 사용됩니다. 

다이아몬드 패턴은 신뢰할 수 있는 반전 인디케이터인가요?

네, 다이아몬드 차트 패턴은 신뢰할 수 있는 반전 인디케이터로 간주됩니다. 그러나 어떤 지표나 툴도 100% 정확하지 않기 때문에 다른 지표와 전략을 함께 사용하는 것이 필수적입니다.

다이아몬드 패턴은 얼마나 자주 동작하나요?

다이아몬드 차트 패턴은 신뢰할 수 있는 반전 인디케이터 중 하나입니다. 하지만, 발견하기가 쉽지 않아서, 거래에서 활용할 기회가 거의 없습니다.

Author: FBS Analyst Team

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