S&P500 주기의 마법

S&P500 주기의 마법

2020-09-21 • 업데이트됨

보편적인 진리

세상은 순환합니다. 시간도 순환합니다. 온 우주가 순환하죠. 기후, 생태계, 인간 사회, 정치, 전쟁, 심지어는 매일 아침마다 마시는 커피조차 순환합니다. 하지만 착각하지 마세요. 자연이 흉내내기를 좋아하는 것은 아닙니다. 순환한다는 것이 동일한 일의 무한반복이 아닙니다. 그게 아니라 단계를 띄며 전개되는 것입니다. 주식 시장도 마찬가지죠. 이를 어떻게 투자에 활용할 수 있을까요? 다가올 전환을 알아내고 베팅을 한 뒤 수익을 내는 법을 알아야 합니다.

단계적 회복

언뜻 S&P를 보면 순환이나 단계도 보이지 않습니다. 지진계마냥 일직선이 변동성에 따라 삐쭉삐쭉 난 것밖에 보이지 않죠. 하지만 다른 시선으로도 볼 수 있습니다. 자세히 살펴 봅시다.

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S&P 차트를 면밀히 분석해 보면 0, 1, 0, 1, 0, 1처럼 이진법적인 모습을 보이는 것을 알 수 있습니다. 상승이 일어난 뒤에는 조정을 겪으며 고점을 하락 갱신하는 식으로 말입니다. S&P는 이러한 모습을 이미 세 차례 보였으며 현재 네 번째 움직임을 보일 것으로 예상됩니다. 이것이 실제로 일어나면 변동성이 극심해질 것이며 이로 인해 지난 고점보다 낮은 고점이 하나 발생하고 전반적인 횡보세가 지지를 교차할 것입니다. 그리고 나서 지수는 다시 한 번 상승할 것입니다.

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합리적인 의심

그런데 S&P가 다시 상승하기 전에 정말 변동성이 증가해 고점을 하락 갱신하게 될까요? 아뇨. 현재 우리는 이를 검증하는 단계일 뿐이며 여기에는 시간이 필요합니다. 그래서 이 순환이 차트가 동일한 모습을 보이는 일치 기간으로 여겨지지 않는 것입니다. 그보다 시간이 지남에 따라 수축-확장 이중성의 패턴이 관찰됩니다. 이것의 핵심은 시간을 바탕으로 선택을 하지 않는다는 것입니다. 시간은 관련이 없습니다. 대신 변동의 논거를 과거 데이터와 비교해 확인합니다. “그래도 그건 회복하는 경우에만 들어맞을 수 있지!”라고 생각하실 수 있겠습니다. 다음 단락에서 S&P 차트를 보다 적략적인 자세로 들여다보며 이중성 가설을 확인해 보겠습니다.

강한 상승

S&P 지수는 지난 3년간 상승과 하락을 반복하면서 전반적으로는 상승세를 그리는 모습을 꾸준히 보였습니다. 흥미로운 것은 위기가 다섯 번째로 발생하는 시기에는 필연적으로 하락이 일어난다는 것입니다. 선행했던 상승이 이미 충분히 길고 높았기 때문입니다. 이러한 관점에서 보면 위기로 하락이 극대화되었지만 차트에 나타난 것은 아닙니다. “그런데 시간과 기간이 다르면 언제 무엇이 일어나는지 어떻게 알 수 있을까요?”. 좋은 질문입니다. 우선, 하락과 상승의 범위가 다르더라도 길이와 부드러움은 평균을 보입니다. 이는 상승 하나가 2개월이 걸리면 다른 상승은 6개월, 심지어는 1년이 걸릴 수 있지만 S&P 지수가 변동성과 조정을 보이기 전 완만한 상승세를 따르는 평균적인 기간이 있을 것이라는 뜻입니다. 아래 차트를 보면 상승세 아래 첫 화살표를 보면 2017년 2월에서부터 그해 말까지 약 1년에 가까운 기간을 볼 수 있습니다. 하지만 이 사례는 유사한 기간 중 단 하나의 사례일 뿐이며 그와 같은 기간을 보인 것은 더 없습니다. 나머지는 기간 측면에서 동등합니다.

실전적 가치

사용법: 선택한 차트 주기에서 상승 기간을 모두 확인한 뒤 가중 평균을 계산하고 기억해 둡니다. 현 상승세가 이 평균과 편차를 보일수록 곧 끝날 가능성이 높습니다.

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간단한 계산법

아래 일일 차트를 보면 상승과 하락이 순서를 바꿔가며 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 눈으로만 봐도 1, 2, 4, 5 기간의 길이가 상당히 유사하다는 것을 알 수 있죠. 하지만 기간3과 기간6은 성격이 다릅니다. 전자는 지나치게 짧고 후자는 지나치게 길죠. 이러한 정보를 바탕으로 가중 이동 평균을 어떻게 산출할까요?

기간 1, 2, 4, 5가 동일한 길이를 보인다고 가정해 봅시다. 얼마나 될까요? 평균 15개 캔들입니다. 따라서 네 기간에 캔들 15개를 곱합니다. 과도하게 짧은 캔들 3개와 지나치게 긴 캔들 48개도 계산에 포함해야 합니다. 계산하면 다음과 같습니다. 4*15 + 1*3 + 1*48 / (4+1+1) = 18.5. 편의를 위해 18로 잡겠습니다. 따라서 우리 차트에서 S&P 상승 기간의 가중 평균은 18캔들이 됩니다.

실전 활용

이런 정보를 어떻게 활용할 수 있을까요? 지금의 하락이 지나면 다시 상승하는 시간이 올 것입니다. Expect it to be more or less 18-bar long. If and once it extends beyond that – expected that a new downfall is imminent. And prepare.

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