지정학적 리스크: 외환 거래에 미치는 영향은?

외환 트레이더는 매일 다양한 리스크에 직면합니다. 단순한 투기로부터 국가 간 전쟁에 이르기까지 수많은 사건이 환율에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 칼럼에서는 예측할 수 없는 세계적 리스크인 지정학적 리스크가 트레이딩에 미치는 영향을 다룹니다. 먼저 배경 지식을 되짚어 봅시다.

외환이란?

외환시장 또는 “외환”에 대해서는 누구나 한 번쯤 들어봤을 것입니다. 글로벌 금융시장인 외환시장은 사회적 관계에서 중요한 요소이며 항상 화제의 중심에 있습니다.

외환시장은 일반적인 통합 플랫폼이 없는 장외시장입니다. 다양한 국가의 대형 상업은행 및 중앙은행, 펀드, 다국적기업, 운용 규모가 큰 개인 투자자 등이 참여합니다. 외환 트레이딩 시 EUR/USD(유로/달러) 등 특정 통화쌍에 대해 소액의 수수료로 통화 트레이딩을 수행할 수 있습니다.

간단히 말해 외환은 대기업과 개인 트레이더 모두가 통화 트레이딩으로 수익을 얻을 수 있는 범세계 경제 및 행정 시스템입니다. 환율 상승뿐만 아니라 하락 시에도 수익을 얻을 수 있습니다.

외환 시장은 가장 수익성이 높습니다. 외환 거래량은 무려 하루 5조 달러에 이른다는 걸 믿을 수 있나요? 말도 안되는 어마어마한 수치죠!

환율과 영향 요인

외환 트레이딩에서는 환율 변동에 대한 분석과 예측이 중요합니다. 환율은 외화로 볼 때 국가 통화의 가치를 의미하며 국제관계에서 중요합니다.

환율은 역동적이고 매일 달라집니다. 환율을 왜 고정시킬 수 없는지 궁금하나요? 환율은 여러 영향을 받아 고정시키기가 불가능합니다. 대표적인 요인을 살펴봅시다.

수급

공급과 수요의 법칙은 외환을 포함하여 모든 시장의 기초 요소입니다. 한 나라가 IT 분야를 키워 이제 결실을 맺기 시작했다고 가정해봅시다. 관련 기업은 추가 자금이 필요하며 이를 위해서는 외국인 투자자들을 유치해야 합니다. 투자자들이 투자금을 제공하려면 그 나라의 통화가 필요합니다. 이에 따라 통화 수요가 증가하고 환율도 오르게 됩니다.

인플레이션율

전국적으로 물가가 오르면 해당 국가 통화의 구매력과 그에 따른 환율이 하락합니다.

금리

중앙은행은 재융자 금리를 바꿀 수 있는 권한이 있습니다. 금리를 조정하여 중앙은행은 외국인 투자자들을 끌어들여 고금리로 저축을 유지하고 자국 통화의 수요를 높입니다. 금리가 높으면 대출 기관은 높은 스프레드를 얻을 수 있는데 이는 외국인 투자자 유치에 도움이 됩니다.

정부 부채

정부 부채가 많으면 인플레이션의 전조로 해석할 수 있어 외국인 투자자들이 해당 국가의 통화에 투자하는 것을 포기하게 됩니다. 향후 물가 상승이 예상되어 투자자들은 그 나라의 채권을 팔아 외국 자본이 감소합니다. 이에 따라 통화 가치가 하락합니다.

이게 전부가 아닙니다. 환율에 영향을 미치는 요인은 더욱 많습니다. 예를 들어 투기, 에너지 등 원자재 가격, 글로벌 시장에서의 국가 경쟁력 등이 있습니다. 그러나 보다 근본적이고 강력하게 외환 트레이딩에 영향을 미치며 때로는 통제를 벗어나는 지정학적 리스크에 초점을 맞추는 것이 좋습니다.

지정학이란 무엇인가요?

지정학은 한 나라와 관련된 지리적 요인과 국내외 정책의 상관관계를 다루는 정치학의 하위 분야입니다. 지리적 요인에는 국가 위치와 규모, 천연자원, 기후 등이 있습니다. 지정학은 정부, 기업, 테러 조직 및 정당이 전 세계 각국의 지리적 특성을 조작하여 정치적 목적을 달성할 수 있는 방법을 탐구합니다.

지정학적 리스크

지정학적 리스크는 한 나라가 국제 문제에 관여하여 정치, 경제, 군사 및 사회 시스템에 발생할 수 있는 위협입니다. 이러한 리스크는 범세계적인 피해를 유발하며 재무적 관점에서 재앙입니다.

지정학적으로 고려해야 할 리스크는 무엇이 있나요?

정치적 리스크

정치적 리스크는 영토, 이념, 자원 또는 정부의 특정 결정에 대한 다양한 문제와 분쟁으로 발생하는 위험입니다. 정치적 리스크는 정치 시스템의 변화, 국가 주권의 전체 또는 부분적 손실, 반국제 연합 창설, 동맹 창설 등과 관련이 있습니다.

경제적 리스크

세계 경제의 변동성으로 인해 경제적 리스크가 발생합니다. 세계 경제는 모든 요인이 심층적으로 연결된 복잡한 금융 총합체입니다. 따라서 한 지역의 경제적 사건은 다른 지역에도 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 예를 들어 중요한 자원의 공급이 불안정하면 국가의 기능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

사회적 리스크

사회적 리스크에는 보건 리스크, 환경 리스크 및 안전 리스크가 포함됩니다. 기후 변화, 치명적인 질병, 자연 재해 및 테러 공격은 해당 지역의 안정을 즉시 해칩니다.

사이버 리스크

사이버 리스크는 정부의 전략 인프라에 영향을 미칩니다. 국경을 넘나드는 사이버 범죄는 현 시대의 심각한 문제입니다. 이러한 범죄로 인해 매년 막대한 예산이 소비됩니다.

지정학적 리스크는 국가의 생존 가능성에 중대한 영향을 미칩니다. 외환 트레이딩도 예외가 아닙니다. 지정학적 리스크는 통화 환율에 논리적 변동을 유발합니다. 그렇기 때문에 가장 수익성 있는 전략을 수립하고 손실을 막기 위해 모든 지정학적 사건을 검토해야 합니다.

지정학적 리스크와 외환 트레이딩

오늘 속보를 확인하셨나요? 속보는 매일 트레이딩 결정을 내리는 데 참고하고 성공의 초석을 다질 수 있기 때문에 확인해야 합니다.

자연 재해, 국제 분쟁, 전염병, 테러 등 관련 소식을 지속적으로 확인해야 합니다. 이러한 요인은 관련 국가의 안정과 해당국의 통화에 영향을 미칩니다. 외환 트레이딩에서는 현재와 잠재적인 지정학적 사건을 모두 살피고 신속하게 대응해야 성공 투자를 이룰 수 있습니다.

통화 가치

지정학적 사건은 통화 가치에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어 자연재해가 발생하여 공급 차질이나 전염병이 발생하면 서비스 이용이 위험해집니다. 따라서 불안정한 경제나 정치는 투자자들을 위축시키고 외환 흐름을 축소시킵니다. 반대로 국가가 분쟁 등 갖가지 도전을 극복할 수 있는 강력한 수단을 가지고 있으면 투자자 선호가 더욱 높아져 통화 가치가 올라갑니다.

규제

지정학적 리스크가 발생하면 정부가 투자 환경과 시장 규칙을 변경하는 등 현재 법규가 달라질 수 있다는 것을 알아야 합니다.

통화쌍

지정학적 사건은 특정 통화쌍에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 영향은 특정 상품의 수출입에 의존할 때 발생합니다. 예를 들어, 자연재해가 일어나면 중동에서 석유공급 차질을 일으킵니다. 이에 따라 수출입과 관련된 통화 환율은 관련 국가의 화폐 기준으로 급격하게 변화할 것입니다.

지정학적 사건의 영향은 항상 예측할 수 없습니다. 같은 사건도 국가와 통화마다 다른 영향을 미칠 수 있습니다. 두 개 이상의 국가의 통화 환율은 반대 방향으로 움직이기도 하죠.

따라서 그에 맞게 전략을 조정하고 수익을 내기 위해 모든 지정학적 리스크를 고려해야 합니다.

역사 속 사례

지정학이 외환 트레이딩에 미치는 영향을 보여주는 유명한 사례가 있습니다.

중국-대만 분쟁

2023년 2분기 중국과 대만 사이에 오래된 갈등이 재발했습니다. 중국 정부는 주권을 들며 대만 섬의 해상에서 군사 훈련을 실시하기로 결정했습니다. 대만은 독립을 주장했고, 이에 따라 대만 정부는 중국에 반격할 준비를 마쳤습니다. 외환 트레이더들은 상황을 예의주시하며 통화 시장의 불안정성을 걱정했습니다. 바로 이 때문에 안전자산인 일본 엔화에 대한 수요가 커졌습니다. 반대로 중국 위안화와 대만 달러는 가치가 하락했습니다.

대만 위기가 환율에 미칠 수 있는 영향을 예측한 외환 트레이더들은 이 사건으로부터 수익을 얻었습니다.

코로나19

전 세계로 확산된 팬데믹은 세계 경제와 외환 트레이딩 등 삶의 모든 측면에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹은 달러 환율의 급격한 변동과 유가 하락, 그에 따른 외환 시장의 높은 변동성을 촉발했습니다. 많은 투자자들이 자산을 매각했습니다. 동시에 변동성을 이용하여 수익을 극대화하려면 트레이더들이 증가했습니다.

후쿠시마 참사

2011년 후쿠시마에 강진이 발생하고 쓰나미와 핵 재앙이 뒤따르자 전 세계가 피해를 입었습니다. 일본 엔화 환율은 치명적인 타격을 입었죠. 수년이 지난 지금도 자연재해 가능성 때문에 일본 엔화는 투자 리스크에서 벗어나지 못하고 있습니다.

브렉시트와 영국 파운드화

"영국 파운드가 달러 대비 최저치로 떨어지다!" — 브렉시트 후 이러한 헤드라인이 보도되었습니다. 투자자들이 영국 경제의 미래를 걱정하기 시작하면서, 영국이 EU 탈퇴를 결정하자 파운드화 환율은 상당한 영향을 받았습니다.

지정학적 리스크으로 인한 손실은 어떻게 방지하나요?

현명한 외환 트레이더가 되려면 방심하면 안 됩니다. 지정학적 리스크가 발상하면 전략을 조정하여 잠재적 손실을 피하고 현상황에서 수익을 얻어야 합니다.

추천하는 전략은 다음과 같습니다!

다변화

투자를 다양화하면 효과적입니다. 다양한 통화쌍에 투자하여 리스크에 대한 익스포저를 줄일 수 있습니다. 어떤 위기도 전 세계의 모든 산업, 기업, 통화에 한 번에 다 영향을 미칠 수 없다는 것을 기억하세요. 일부 시스템이 붕괴했다면 다른 시스템에게는 기회입니다.

헤지

외환 헤지는 예기치 못한 환율 변동으로 인한 잠재적 손실을 줄이는 것을 목표로 합니다. 헤지를 통해 통화 가치를 고정시킬 수 있습니다. 헤지 시 시장에서 리스크을 받아들일 준비가 된 사람들에게 이 리스크를 전가합니다. 요약하자면 헤지라는 리스크 감소 도구는 자신을 보호하기 위해 추가적인 포지션을 여는 전략입니다.

리스크 관리

성공한 외환 트레이더는 항상 빈틈없는 리스크 관리 전략을 가지고 있습니다. 리스크 관리는 트레이딩 계획이 어긋날 때 살아남을 수 있도록 돕습니다. 리스크 관리 전략은 리스크 보상 비율에 대한 지식과 잠재적 손실을 최소화하기 위한 모든 조치에 기반합니다. 리스크를 완화하기 위해 신용 부도 스왑 계약을 체결하고 리스크 익스포저를 제한하고 지정학적 뉴스에 대한 최신 정보를 지속해서 참고합니다.

결론

지금까지 지정학적 리스크가 외환에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알아보았습니다. 잠재적 손실을 방지하기 위해 건전하고 포괄적인 전략을 유지하고 최신 뉴스를 놓치지 않아야 합니다. FBS의 가이드와 추천서를 활용하세요. FBS와 함께 성공 트레이딩을 이루어 보세요.