세계에서 가장 부유한 외환 트레이더 탑7
특정 분야에서 높은 성과를 거두려면 기반이 되는 관련 역사를 알아야 합니다. 이는 진리이자 귀중한 조언입니다. 이 칼럼에서는 2023년까지 가장 성공한 트레이더들, 즉 정상에 올라 투자 대가로 인정받는 트레이더들을 조명합니다. 최고의 외환 트레이더들이 보이는 공통적인 특징을 정리하여 여러분이 트레이더로서 성장하도록 영감을 드립니다. 험난한 길을 거쳐 정상을 향합시다. 그럼 시작합니다!
최고의 외환 트레이더들은 얼마를 벌까요?
수익 문제는 종종 사람들을 불편하게 만들고 매너 있는 주제가 아닙니다. 하지만 트레이딩을 잘 모르기 때문에 이 분야의 최고 권위자들은 얼마를 버는지 호기심을 억누를 수 없습니다. 따라서 초보 트레이더들은 예컨데 외환 투자 대가들의 성과를 자세히 알고 싶어 합니다. 경험이 풍부한 트레이더들은 결국 잠재적 수익에 관심을 보입니다.
일반적으로 최고의 외환 트레이더들은 매우 부유한 사람들로 간주됩니다. 사실처럼 들리죠. 최고의 외환 트레이더들의 경우 매년 또는 매달 막대한 수익을 벌어들입니다. 수십억 달러씩 벌죠.
실제로 외환 트레이더들의 수익은 투자금에 달려 있습니다. 통계에 따르면 전문가들은 매달 5%에서 15%씩 투자금을 확대합니다! 평균 10%로 잡읍시다. 이 경우 연간 120% 수익률을 달성할 수 있습니다! 시작 투자금이 10만 달러인 경우 최고의 트레이더는 22만 달러로 만들 수 있습니다. 이 숫자는 예시입니다. 최고의 외환 트레이더들은 매년 6자리 숫자 이상의 수익을 달성합니다! 그렇다면 트레이딩 동기를 제공하는 유명 트레이더의 전기를 살펴보는 것은 어떨까요?
조지 소로스
아메리칸 드림을 이룬 가장 성공한 외환 트레이더인 조지 소로스는 모두가 알고 있습니다. 소로스가 말을 하면 시장이 숨을 죽이고 귀를 기울입니다. 소로스는 경계를 모르는 사람입니다.
조지 소로스는 1930년 평범한 헝가리 중산층 가정에서 나고 자랐습니다. 어렸을 때 트레이딩과 전혀 관련없는 유아용 보드게임으로 경제를 배웠습니다. 이후 전쟁이 터지자 소로스와 그의 가족은 영국으로 이주했습니다. 영국에서 소로스는 웨이터로 일하며 남은 음식을 먹으며 살았습니다. 또 런던 경제 대학교에 입학하기 전에 화가와 사과 수확인으로 일했습니다.
대학을 졸업한 후 소로스는 경력이 없어 실업자로 전락했습니다. 어떻게든 일을 해야 했죠. 다행히 한 은행에서 인턴 자리를 얻었습니다.
1956년 소로스는 미국으로 건너가 미국 기관 투자자들 사이에서 유명세를 얻고 유럽 석탄철강공동체의 유럽 주식 전문가로 F.M. 메이어의 차익 트레이더로 일했습니다. 1969년, 조지 소로스는 자신의 첫 헤지 펀드인 더블 이글(당시 퀀텀 펀드)을 설립했습니다. 1970년, 소로스는 두 번째 헤지 펀드인 소로스 펀드 매니지먼트를 설립했습니다.
소로스의 삶은 하루만에 완전히 뒤바뀌었습니다. 바로 오늘날 "검은 수요일"로 불리는 날이었죠. 1992년 수요일, 소로스는 영국 파운드를 상대로 엄청난 숏 포지션을 열어 무려 10억 달러를 벌었습니다! 1993년, 조지 소로스는 월가에서 수익 1등을 차지했습니다. 소로스는 시장을 분석하고 최적의 시장 진입 타이밍을 결정하기 위해 모든 해당 요소를 검토하는 거시 경제적 접근법을 활용했습니다.
투자 외에도 소로스는 25개국 이상에서 약 320억 달러 이상을 기부한 세계적인 자선가이기도 합니다.
2023년까지 조지 소로스의 재산은 67억 달러로 추정됩니다.
스탠리 드러켄밀러
스탠리 드러켄밀러는 금융계의 유명 인사입니다. 그는 미국의 억만장자, 투자자, 트레이더, 듀케인 캐피탈의 설립자입니다. 월스트리트에서 선도적이고 가장 성공적인 경제학자로 통합니다.
스탠리 드러켄밀러는 평범한 미국 가정에서 자랐니다. 1975년, 그는 Bowdoin College에서 영어와 경제학 학사 학위를 받았습니다. 이후 경제학 박사 과정을 위해 미시간 대학에 입학하며 피츠버그 국립 은행에서 원유 애널리스트를 지원했으나 탈락했습니다. 1977년, 한 은행의 연구 부서 책임자로 부임했고 4년 후에 Duquesne Capital을 설립했습니다.
1988년 조지 소로스는 스탠리 드러켄밀러의 잠재력을 보고 자신의 퀀텀 펀드에 그를 영입했습니다. 얼마 지나지 않아 드러켄밀러와 소로스는 1992년 약 50억 영국 파운드 규모의 숏 포지션을 열어 10억 달러의 수익을 내면서 “영란은행을 파산”시켰습니다.
2000년 퀀텀 펀드를 떠난 후 스탠리 드러켄밀러는 Duquesne Capital 펀드를 설립하여 경이적인 수익을 창출했습니다.
스탠리 드러켄밀러는 시장을 예측하고 매우 빠르게 시장 변동으로 수익을 얻는 유능한 외환 트레이더입니다. 드러켄밀러는 트레이더들이 손실 거래를 즉시 중단하고 다른 기회를 최대한 활용해야 한다고 말합니다. 또한 유연성과 포트폴리오 다양화가 성공과 안정을 위해 중요하다고 말합니다.
현재 스탠리 드러켄밀러의 순자산은 약 64억 달러입니다.
조 루이스
조 루이스는 인생사가 흥미진진한 영국의 외환 트레이더입니다. 현재 루이스는 영국에서 가장 부유한 사람들 중 한 명이며 순자산은 56억 달러로 추정됩니다.
조 루이스는 15살에 일을 시작하여 가족의 케이터링 사업을 도왔습니다. 이후 루이스는 갖가지 방법으로 사업을 개선하려고 노력했고 결국 3천만 파운드에 사업을 매각하여 외환 투자를 시작하기도 전에 백만장자가 되었습니다.
루이스는 앞서 소개한 외환 대가처럼 1992년 “검은 수요일”에서 큰 성공을 거두었습니다. 3년 후에는 1995년 멕시코 페소를 공매도하여 높은 수익을 얻었습니다. 루이스의 전략은 나쁜 장세에서 통화를 공매도하는 것입니다.
루이스는 리스크 허용 범위를 넓히고 포지션 사이즈에 주의를 기울이고 유동 통화에 베팅해야 한다고 말합니다. 루이스의 비결은 겸손이 열쇠인 것 같습니다.
스티븐 코헨
스티븐 코헨은 세계적인 부자로, 2023년 5월 30일 현재 포브스가 선정한 세계 억만장자 순위에서 92위를 기록했습니다. 순자산은 약 175억 달러입니다.
어릴 적 코헨은 드레스 제조업자와 피아노 선생님으로 일하는 부모님과 여러 형제자매들 사이에서 자랐습니다. 스티븐 코헨은 1978년 펜실베니아 대학에서 경제학 학사를 취득했니다. 학창 시절 코헨은 포커에 빠졌고 이를 통해 위험 내성, 신속한 결정, 그리고 집중하는 능력을 얻었습니다.
졸업 직후, 코헨은 Gruntal & Co.의 옵션 금융 부서의 주니어 트레이더로 취직하여 그 직후 8,000달러 수익을 벌었습니다. 이 회사에서 코헨이 창출한 수익은 빠르게 성장했습니다. 곧, 7천 5백만 달러의 포트폴리오와 6명의 부하 트레이더를 거느린 관리자 자리를 얻었습니다.
스티븐 코헨이 35세였던 1992년, S.A.C. Capital Advisors 헤지 펀드를 직접 설립했습니다. 2009년까지 최대 운용 자산이 140억 달러에 달했죠.
2008년부터 코헨은 재정과 법 문제에 직면했습니다. 법적 제재와 벌금을 받았지만 여전히 재산을 늘리는 데 성공하여 세계적인 외환 트레이더로 인정받고 있습니다.
코헨의 성공 비결은 무엇일까요? 시장에 대한 명확한 이해와 뛰어난 팀워크가 비결이라고 말합니다. S.A.C. 헤지 펀드에서는 아주 사소한 부분까지 살피고 효과적인 팀워크를 유지합니다. 또한 코헨은 트레이딩에서 경제적 세부 정보는 불필요하다고 말합니다. 트레이딩은 빠르게 진행하고 차트가 중요하다고 말합니다.
빌 립슈츠
외환 트레이더라면 립슈츠를 모를 수 없습니다. 립슈츠는 Hathersage Capital Management의 포트폴리오 관리 이사입니다. 현재 순자산은 20억 달러로 추정됩니다.
빌 립슈츠는 미국 뉴욕이 고향입니다. 수학에 재능이 있는 신동이었죠. 성년이 된 후에는 코넬 대학에서 학사 학위를 받았고 재학 중 12,000달러 상당의 주식을 상속받아 트레이딩을 시작했으며 이후 25만 달러까지 불렸습니다. 운 좋게 시작했지만 기복도 있었습니다. 경험 부족, 리스크 관리 부족, 자신감 과잉으로 연달아 실패를 겪으며 거의 모든 자산을 잃을 뻔했습니다. 하지만 꿈을 포기하지 않았고 트레이더로서 계속해서 성장했습니다.
1982년, 빌 립슈츠는 살로몬 브라더스에 취직하여 새로 설립된 외환 부서에 자리를 잡았습니다. 립슈츠는 금방 자신의 실력을 선보이며 연간 약 3억 달러를 벌기 시작했습니다.
1990년, 살로몬 브라더스를 떠나 1995년까지 여러 회사에서 관리직을 맡았습니다.
1995년에는 Hathersage Capital Management LLC라는 투자사를 직접 설립하여 포트폴리오 관리 책임자이자 이사로 재직하고 있습니다. 립슈츠와 직원들은 G10 통화로 꾸준히 상당한 수익을 올리고 있습니다. 소문에 의하면 하루 수입이 25만 달러라고 합니다.
립슈츠는 위험 보상 비율이 필수라고 주장합니다. 완벽한 위험 보상 비율은 3:1이며, 1달러의 리스크에서 3달러의 수익을 내야 한다고 말합니다. 손익 제한을 사전에 정하고 트레이딩 규칙을 개발하고, 항상 정신적으로 쉬지 말라고 말합니다.
앤디 크리거
세계 최고의 외환 트레이더라고 하면 앤디 크리거가 있습니다. 공격적인 트레이딩 방식으로 뉴질랜드 중앙은행을 이긴 것으로 유명해졌는데 재직하던 뱅커스 트러스트에서 3억 달러의 수익을 벌었습니다.
1987년 크리거는 뉴질랜드 화폐 보유량을 축소한 NZD에 맞서 거대한 숏 포지션을 개시했습니다. 결국 뉴질랜드의 통화 부족은 뉴질랜드 화폐의 급격한 가치 하락을 야기했고, 앤디 크리거는 뱅커스 트러스트에 막대한 부를 벌어주었습니다.
크리거는 종합적인 시장 분석을 활용하면 잠재적인 가격 움직임을 파악하고 트레이딩을 성사시키는 데 있어 아주 중요하다고 말합니다.
크리거의 순자산은 공개되지 않습니다.
브루스 코브너
브루스 코브너는 20세기 초 러시아에서 미국으로 이주한 이민자 가정에서 태어났습니다. 코브너는 고등학교를 우등으로 졸업한 똑똑한 아이였습니다. 하버드 대학교에 입학하여 코브너는 다양한 직업을 경험하였는데 하프시코드 연주부터 정치까지 다양한 일을 하며 유연성을 보여주었습니다.
1977년 브루스 코브너는 콩 선물 트레이딩으로 2만 달러까지 자산을 늘리며 트레이딩 경력을 시작했습니다.
그 후 커마디티 코퍼레이션에 취직하여 마이클 마커스의 밑에서 수백만의 상당의 수익을 창출했습니다.
1983년 브루스 코브너는 글로벌 매크로 헤지 펀드인 Caxton Associates를 직접 설립했습니다. 펀드는 번창했고 운용 자산은 정점 기준 약 140억 달러에 달했습니다. 너무 많은 자금 때문에 신규 예치 접수를 중단하기까지 했죠.
처음에 코브너와 그의 직원들은 원유, 소금, 구리 선물을 거래했습니다. 하지만, 회사 자금이 성장하자 외환 시장에서 보다 유동적인 거래를 하기로 결정했습니다. 80년대 말까지, 수익 중 50% 이상이 외환 거래로 창출되었습니다.
전설적인 트레이더인 코브너는 신뢰할 수 있는 리스크 관리 계획을 세우고 포지션을 오픈하기 전에 회수 지점을 정하는 것이 성공 비결이라고 말합니다.
포브스에 따르면, 브루스 코브너의 현재 순자산은 66억 달러입니다.
외환 트레이더를 성공하는 비결은 무엇일까요?
지금까지 성공한 외환 트레이더들의 일대기를 간단하게 살펴보았습니다. 이러한 트레이더들이 정상에 등극하는 데 일조한 공통점이 있습니다.
최고의 트레이더들은 트레이딩에서 규칙의 중요성을 보여주었습니다. 외환 트레이더들은 규율을 기반으로 자기 통제와 자기 관리 습관을 세워야 오랜 기간 시장에서 살아남아 안정적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 모든 트레이더는 트레이딩 규칙의 일환으로 신뢰할 수 있는 리스크 관리 계획이 중요하다고 강조합니다.
리스크 허용 오차
조 루이스의 말대로 리스크 내성은 매우 중요합니다. 성공한 트레이더들은 위험을 감수하고 잠재적 손실을 감수하는 것을 꺼리지 않는 사람들입니다.
자신감
최고의 외환 트레이더들은 시장 압력과 예측 불가능성을 대할 때 두려움이 없습니다. 외환 트레이더들은 분석을 기반으로 시장의 우려를 뒤엎고 목표를 달성하고 성공할 수 있는 자신감이 있어야 합니다.
약속
최고의 트레이더들은 시간과 노력을 투자하면서 트레이딩 기반을 꾸준히 확장합니다. 성공을 위해서는 자신의 일을 사랑하고 항상 스스로에게 헌신해야 합니다.
감정 조절
성공한 트레이더는 감정을 통제할 줄 알고 두려운 상황에서 냉정하고 편견을 갖지 않을 줄 압니다.
인내
외환 시장은 예측하기가 쉽지 않아 완벽한 진입 타이밍이 금방 찾아오지 않을 수도 있습니다. 최고의 트레이더들은 몇 시간, 며칠, 몇 주가 걸리더라도 완벽한 타이밍을 기다립니다.
팀워크
성공한 트레이더들은 팀이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 아이디어를 나누고, 도움을 요청하고, 공동의 노력을 통해 문제를 해결할 수 있는 지원자가 있으면 성공 투자를 이루는 것이 쉬워집니다.
결론
요약하자면, 최고의 외환 트레이더들은 모두 고무적이고 놀라운 성과를 달성했습니다. 일반적으로, 이들은 평범한 중산층 가정에서 나고 자랐고 어렸을 적부터 열심히 일했습니다. 이들은 순발력, 인내심, 리스크 감수 능력, 그리고 감정 절제력이 뛰어납니다. 일부는 넓은 그릇을 가지고 있으며 사회 기여를 위해 거액을 기부합니다. 성공을 거두고 싶은 외환 트레이더라면 먼저 성공하여 시장을 정복한 선구자들의 일대기를 살피는 것이 필수입니다. FBS에서 트레이딩을 자세히 알아보세요. 공식 인스타그램 및 텔레그램 채널을 팔로우하세요.
