2023-07-20 • 업데이트됨

시장 추세란 무엇인가요?

시장 추세의 정의와 포착 방법이 궁금하시나요? 그렇다면 이 칼럼을 읽으세요.

시장 추세의 정의와 의미

시장 추세는 특정 시장이나 자산이 시간이 지남에 따라 일정한 방향으로 움직이는 것을 뜻합니다. 가격 움직임과 거래량에 영향을 미치는 매매자 간의 지배적인 심리에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 시장 추세를 이해하면 기회를 식별하고 위험을 관리하는 데 도움이 되어 성공 투자에 필수입니다.

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다양한 시장 추세

시장 추세의 유형을 알면 전반적인 시장 역학에 대한 귀중한 정보를 얻고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

방향 추세

시장 전문가들은 시세 방향에 따라 추세를 분류하며, 상승, 하락, 횡보 등 세 가지 주요 유형으로 분류합니다.

상승세

강세 추세라고도 하는 상승세는 가격이 지속적으로 상승하는 것을 의미합니다. 시세의 후속 고점이 이전 고점보다 높고, 후속 저점도 이전 저점보다 높게 형성되는 경우입니다. 상승세에서는 매수하여 수익을 올립니다.

하락세

반대로, 약세 추세라고도 하는 하락세는 가격이 고저점을 하락 갱신할 때 발생합니다. 각각의 신규 저점은 이전 저점보다 낮고 고점도 낮게 형성됩니다. 추세 트레이더는 이때 매도 주문으로 수익을 올립니다.

아래 이미지에서 하락세가 가시적인 곡선을 형성하여 점차 낮은 가격 에 도달하는 것을 볼 수 있습니다.

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횡보세

보합 또는 중립 추세라고도 하는 횡보세는 시세가 특정 가격 범위 내에서 움직이면서 상승 또는 하강 중 어느 한 방향으로 뚜렷하게 나타내지 않고 위아래로 변동할 때 발생합니다. 정해진 범위 내에서 시세가 유지되어 횡보세 동안 상당한 수익을 얻기 힘듭니다.

아래 차트는 횡보세에서 고저점이 큰 변화가 없음을 보여줍니다. 상승과 하락 중 어느 방향으로든 뚜렷한 가격 이동이 없음을 나타내는 수평적 패턴입니다.

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기간 추세

상승세, 하락세 및 횡보세는 기간에 따라 변할 수 있습니다. 이러한 추세는 며칠에서 몇 년 동안 지속될 수 있습니다. 추세의 트레이딩 기간을 인지하고 이에 맞춰 전략을 조정해야 합니다.

장기 추세

장기 추세는 몇 달에서 몇 년 간 지속됩니다. 장기 추세는 비즈니스 사이클 변동과 중요한 정치적, 경제적 사건의 영향을 받습니다.

중간 추세

중간 추세는 보통 몇 주에서 몇 달 간 이어집니다. 트레이더들의 정서와 기술적 요인의 변화에 따라 발생합니다.

단기 추세

단기 추세는 며칠에서 한 달 간 이어지는 추세입니다. 주요 동력은 뉴스와 거래량 변화입니다.

시장 추세를 유리하게 활용하는 방법

트레이더들이 시장 추세를 효과적으로 판단하기 위해 여러 가지 방법과 접근법을 구사할 수 있으며 이를 통해 성공 투자를 이룰 수 있습니다.

추세 트레이딩 전략의 자세한 지침은 FBS 칼럼 – 추세 추종 전략 가이드: 정의와 구축 방법을 참조하세요.

이 글에서는 추세를 파악하고 이를 활용하여 유리하게 활용할 수 있는 실질적인 단계를 간략하게 다룹니다.

테크니컬 분석

테크니컬 분석과 관련 툴은 의사 결정을 돕는 신호를 제공합니다. 따라서 차트 패턴과 추세선으로 가격 움직임을 분석하고 추세를 파악할 수 있습니다. 상승세에서 고저점이 상승하는 패턴을 찾거나 하락세에서는 고저점이 하락하는 패턴을 찾습니다. 이동 평균 또는 오실레이터를 사용하여 추세 강도와 모멘텀을 확인할 수 있습니다.

펀더멘털 분석

경제 데이터, 실적 발표, 뉴스 이벤트 및 업계 추세를 주시하세요. 이러한 요인들은 시장 추세를 보다 큰 폭넓게 파악하고 가격 변동에 대한 잠재적 영향 관련 인사이트를 제공합니다.

시장 심리 모니터링

공포 및 탐욕 지수, 풋 콜 비율 같은 지표는 시장 참가자들의 전반적인 분위기와 추세의 변화 가능성을 명료하게 보여줄 수 있습니다. 따라서 시장 심리를 고려하여 접근 방식에 대한 다른 관점을 확보하세요.

여러 차트 주기 사용

다양한 주기별로 추세를 분석하여 시장을 종합적으로 파악합니다. 추세를 식별하기 위해 더 긴 주기를 사용하는 것이 좋습니다. 이상적인 공식은 1:4입니다. 1시간 주기로 트레이딩하는 경우 4시간 간격으로 추세를 파악합니다.

리스크 관리 전략

스톱로스 주문을 설정하고 포지션 사이즈를 관리하는 등 리스크 관리 기술을 항상 실천합니다. 이러한 전략은 변동성이 심한 장세에서 자산을 보호하고 잠재적 손실을 완화하는 데 도움이 됩니다.

추세의 예시

시장 추세를 보다 잘 이해하기 위해 예를 들어 보겠습니다. XYZ라는 회사의 주가가 지난 몇 달 동안 지속적으로 상승하여 고저점이 상승하고 있습니다. 이는 상승세입니다. 고점을 연결하는 지지 추세선을 그려 시장의 상승 궤적을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

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엔비디아의 주가는 2022년 12월 이후 상승세를 보이며 지금까지 190% 이상 상승했습니다.

추세선은 시장 추세를 시각적으로 표현하고 상승세에서는 잠재적인 지지대를 파악하거나 하락세의 경우 저항을 파악하는 데 도움이 됩니다. 두 가격대는 매매자들이 시장에 진입할 수 있는 잠재적 가격대를 보여주는 동적 수준으로 작용합니다.

시장 추세에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

시장 추세는 다양한 요인의 영향을 받습니다. 시장 추세를 형성하는 세 가지 주요 요소는 다음과 같습니다.

통화 및 재정 정책 관련 지정학적 사건 및 정부 결정
GDP 성장률, 물가 상승률, 금리와 같은 경제 지표
투자심리, 시장심리, 기관 투자가의 행태

정리

시장 추세를 알면 역동적인 트레이딩 세계를 탐색하는 데 큰 도움이 됩니다. 테크니컬 및 펀더멘털 분석을 통해 시장 추세를 분석하여 트레이딩 기회를 식별하고 리스크를 관리하며 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있습니다.

시장 추세는 고정된 것이 아니며, 끊임없이 변화하는 시장 상황에 따라 전략을 지속적으로 모니터링하고 변경하는 것이 필수입니다. 체계적인 접근 방식과 적절한 리스크 관리를 통해 시장 추세를 활용하여 성공 투자 확률을 높일 수 있습니다.

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