Indices

주가지수

지수는 무엇인가요?

주식거래소에서 유가증권을 상장한 기업은 수십만 개에 달합니다. 지수는 여러 기업의 주가 변동을 추적하고 시장 심리를 파악해야 할 때 유용합니다. 지수를 이용하면 전체 주식 시장의 상태를 평가하고 경제 주기에서 현재 순간을 판단하는 것을 가능하게 합니다.

투자자들은 거래 플랫폼의 상황을 가늠하고 미래를 예측하기 위해 주가지수를 사용합니다. 지수는 국가, 업종, 특정 증권 그룹(주식, 채권 및 기타 자산)에 대해 산출됩니다.

주식 시장 지수는 어떻게 산출할까요?

주가지수는 계산 방법에 따라 여러 그룹으로 나뉩니다. 일반적인 예는 다음과 같습니다.

  • 산술 지수. 지수에 포함된 주식 종목들의 시장 가격이 합산되고 이 값은 지수에 소속된 주식 수로 나뉩니다.
  • 가중 평균 지수. 데이터 집합의 각 숫자에 미리 정한 가중치를 곱하는 작업이 이용됩니다. 가격 가중 지수에서, 각 종목은 주가에 의해 가중되고, 지수는 모든 회사의 주가의 평균입니다. 결과적으로 주가가 높은 종목은 가격이 낮은 종목보다 지수에 미치는 영향이 더 큽니다. 그러한 지수의 예로는 다우존스 산업평균지수(DJIA)가 있습니다. 시가총액가중지수라고도 하는 자본가중지수에서 특정 주식의 가중치는 총 시가총액으로 결정됩니다. 이러한 지수에서 시가총액이 큰 주식은 가중치가 더 높고 지수 성과에 미치는 영향력이 더 큽니다. 그러한 지수의 대표적인 예는 스탠다드 & 푸어스 500(S&P 500)입니다.
  • 기하 평균 지수. 주가 상승률로 산출합니다. 이 유형의 지수에는 파이낸션타임즈가 만든 FT 30 인덱스와 밸류 라인 복합 기하 지수가 포함됩니다.

지수 거래의 장점

일반적으로 지수는 다양한 목적이 있습니다.

  • 특정 그룹(기업, 국가, 산업 등)의 주가에 대한 아이디어를 얻기 위해서입니다. 종종 이 데이터가 투기 거래에 사용됩니다.
  • 투자자의 태도에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 지수가 상승하고 있다는 것은 특정 주식에 대해 투자자들이 긍정적인 태도를 가지고 있다는 것을 의미합니다.
  • 장기간에 걸쳐 지수를 주시하면 특정 국가의 투자 환경에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
  • 종종, 지수 값 외에도, 지수를 구성하는 상장기업의 총 주식 거래량에 대한 정보가 발표됩니다. 이러한 수치의 변화를 보면 특정 유형의 증권 거래에서 시장 참가자의 전반적인 활동을 알 수 있습니다.

가장 많이 거래되는 지수는?

FBS에서 거래할 수 있는 유명 국제 지수는 다음과 같습니다.

  • 나스닥 100 지수 (US100),
  • FTSE 100 지수(UK100),
  • 닛케이225지수(JP225),
  • 호주 주가지수(AU200).

지수를 선택하는 방법은?

거래할 지수를 선택하려면 우선 시세에 영향을 미칠 수 있는 요인을 살펴봐야 합니다. 요인:

  • 거시 경제 지표. GDP, 산업 생산 수준, 무역 수지. 심지어 인플레이션과 실업의 수준도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 실업률이 다른 지표와 함께 상승하면 소비가 감소하고 이에 따라 기업 실적이 감소할 수 있습니다.
  • 경제 및 정치적 사건. 미국 선거, 군사 충돌, 제재, 무역전쟁, 국제 무역 협정은 기업의 미래 이익에 영향을 주고 결과적으로 지수에 영향을 미칩니다.
  • 트레이더들의 감정. 이것은 시장 및 경제 전망에 대해 트레이더들이 어떤 태도를 가지는지 나타냅니다. 다수의 의견이 핵심입니다.

위험회피를 위한 지수 선물

지수 선물은 주가지수를 기초 자산으로 하는 계약입니다. 다시 말해, 선물 계약과 주가지수의 특성이 모두 결합된 계약입니다.

투자자들은 종종 포트폴리오에 있는 주식에 숏 포지션을 열면서 헷지를 위해 지수 선물을 사용합니다. 기초 자산은 한 회사의 주식이 아니라 여러 회사의 주식입니다. 완전 붕괴 리스크가 미미하다는 뜻입니다. 위기 중에도 지수 선물 등으로 포트폴리오를 헷지한 투자자들은 손실을 최소화하거나 전혀 입지 않고 위기에서 벗어나게 됩니다.

지수 선물을 사용한 투기

경험 많은 트레이더들은 헷지 외에도 지수의 가격 변동에 대한 투기를 위해 지수 선물을 활용합니다. 트레이더가 지수 선물을 매매하여 자산 그룹의 가격 방향에 베팅한다는 뜻입니다.

결론

주가지수는 단순한 분석 정보가 아닙니다. 이것은 독자적인 거래를 수행하고, 업계 상황을 평가하고, 펀더멘털 분석을 수행할 수 있는 본격적인 작업 도구입니다. 게다가, 지수 거래는 항상 개별 주식에 투자하는 것보다 낮은 리스크를 제공합니다.

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2022-06-29 • 업데이트됨

자주 물어보는 질문들

  • 주가 지수 트레이딩이란?

    주가 지수는 특정 주식 집합합의 시세 변동을 나타낸 것입니다. 여러 기업의 주식을 하나의 상품으로 거래할 수 있습니다. 주가 지수는 시장 전체나 특정 산업, 특정 국가의 움직임을 추적하는 데도 활용할 수 있습니다.

    주요 지수는 다음과 같습니다.

    • 다우 존스(US30): 미국 시장에 상장된 30대 대기업으로 구성되어 있습니다.
    • S&P 500(US500): 미국 시가총액 상위 500대 기업으로 구성되어 있습니다.
    • FTSE 100(UK100): 런던주식거래소에 상장된 100대 기업으로 구성되어 있습니다.
    • 오스트레일리아 200(AU200): 오스트레일리아 증권 거래소에 상장된 200대 기업으로 구성되어 있습니다
    • 니케이 225(JP225): 도쿄주식거래소에 상장된 225대 기업으로 구성되어 있습니다

    지수는 시장 또는 경제의 상태를 반영하는 수치이므로 직접 매매할 수는 없습니다. 따라서 CFD(차액거래)나 ETF(상장지수펀드), 주가 지수 펀드, 주가 지수 선물, 옵션을 이용해 간접 투자할 수 있습니다.

  • 인덱스 거래는 어떻게 시작할까요?

    인덱스 거래를 시작하는 가장 잘 알려진 방법은 CFD를 통해서 하는 거래입니다. 해당 금융 종목은 기초 자산의 포지션 오프닝 가격과 청산 가격의 차이로 수익을 내는 종목입니다. 이 경우에는 인덱스가 되겠습니다. 인덱스 역시 통화쌍처럼 양쪽으로 거래할 수 있습니다. 가격이 상승하든 하락하든 양쪽에서 수익을 얻을 수 있습니다.

    예를 들어 인덱스가 상승할 것이라고 예상한다면 롱(매수) 포지션을 엽니다. 반대로 인덱스가 하락할 것이라고 생각한다면 숏(매도) 포지션을 엽니다.

    주식 인덱스를 효과적으로 거래하려면 먼저 가격이 어디에서 영향을 받는지를 이해해야 합니다. 대개 뉴스(실적 발표 등), 정치적 사안 및 세계 경제 상황에 의해 움직입니다. 테크니컬 분석을 사용할 수도 있습니다. 최고의 지수 펀드.

    FBS 시장 전문가의 동영상과 지수를 거래하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

  • 주가 지수 투자의 리스크는?

    주가 지수 투자는 상대적으로 안전한 편입니다. 리스크를 종목 하나가 아닌 여러 종목에 분산하여 특히 장기 투자 시 안전합니다.

    그러나 변동성 리스크는 여전히 존재합니다. 다양한 이유로 상승과 하락을 반복합니다. 예측하지 못한 움직임은 손실로 이어질 수 있습니다. 특히 신속히 대응하지 못하면 큰 손실이 날 수 있죠.

    주가 지수로 성공 투자하려면 뉴스와 분석에 주목해야 합니다. 리스크 관리 도구를 이용하는 것도 좋은 판단입니다. 스톱로스, 제한가 주문, 스톱 조정 등 도구를 활용하면 변동성으로부터 자산을 지킬 수 있습니다.

  • 인덱스 vs. 외환: 차이점은 무엇일까요?

    변동성. 외환 시장은 변동성이 매우 큰 시장입니다. 하나의 통화쌍 가격 움직임을 예측하기 위해서는 그에 영향을 끼칠 수 있는 다양한 요인을 고려해야 합니다. 반면, 인덱스를 거래할 때는 특정 주식 시장의 큰 움직임을 예측하기 때문에 변동성이 덜합니다.

    유동성. 몇몇 주식 시장 인덱스는 세계적으로 가장 크고 유동성이 높은 외환 시장에 비해 유동성이 적습니다.

    시간 전략. 인덱스 거래는 장기 트레이더에게 더 잘 맞을 수 있습니다. 반면, 외환 거래는 작은 가격 변화로 내는 수익을 선호하는 단기 트레이더에게 더욱 편리한 경향이 있습니다.

    레버리지. FBS에서는 외환 거래 최대 레버리지로 1:3000을 제공합니다. 인덱스 거래 레버리지는 최대 1:33입니다.

    트레이딩 전략, 지식 수준, 특정 시장에 대한 이해, 리스크 정도에 따라 트레이딩 종목을 선택하는 것이 좋음을 기억하세요.

  • 언제 지수 거래를 할 수 있나요?

    지수별 주요 시장 시간 동안 거래할 수 있습니다. 미국 지수의 경우 거래 시간은 MT 15:00 ~ 0:00까지입니다. 지수 거래 시장 시간 목록을 참조하세요.

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