시장 반전을 식별하는 방법

시장 반전을 식별하는 방법

추세는 시장의 지배적인 상태를 뜻하기 때문에 트레이더라면 반드시 추세를 잘 알고 있어야 합니다. 그런데 영원한 추세는 없습니다. 현재의 추세는 반드시 언제가 뒤집히고 새로운 추세가 시작되죠.

테크니컬 분석을 사용하면 추세가 곧 방향을 바꾼다든지 이미 반전이 일어났음을 확인할 수 있습니다.

앞으로의 반전을 인지하는 것은 두 가지 이유로 필요합니다. 첫 번째로, 현 추세에 어떤 포지션을 취하고 있으면 반전이 발생하기 전 엑시트를 해야 합니다. 두 번째로, 반전은 새 추세가 나타나는 시기이기 때문입니다. 시장 상황을 적시에 올바르게 식별하면 투자 기회를 남보다 이르게 얻을 수 있고 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

반전 가능성은 현 추세의 힘에 달려 있습니다. 힘이 약하면 반전 가능성이 높은 법이죠. 추세 강도는 다양한 방법으로 측정할 수 있습니다. 이 글에서는 시각적 분석과 기술적 지표를 이용하는 방법을 알려 드리겠습니다. 

잠재적 분석을 위한 시각적 분석

추세 내의 고점과 저점을 보세요. 조정이 짧으면 바닥 다지기는 좁은 범위에서 일어나고 추세가 강하다는 것을 보여 줍니다. 강한 상승세에서는 이전 고점에서 형성된 첫 번째 지지가 엄격히 발현됩니다:

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느린 상승세에서는 시세가 이전 고점(첫 번째 지지) 아래로 떨어지는 일이 일어날 수 있지만 이전 저점 밑으로는 떨어지지 않습니다. 

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약한 상승세는 고점의 하락 갱신으로 식별할 수 있습니다. 이때는 "헤드 앤 숄더" 패턴이 형성되어 시장이 하락 반전할 수 있습니다.

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게다가 시세가 지지선을 너무 자주 터치하는 경우, 상승세가 힘을 잃고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다.

위애서 확인할 수 있듯 첫 번째 지지와(상승세 내 이전 고점) 두 번째 지지(상승세 내 이전 저점)를 구별할 수 있어야 합니다. 반전은 시세가 두 번째 지지를 돌파할 때 일어납니다. 이러한 두 상황은 아래 그림에서 확인할 수 있습니다. 첫 번째 상황에서는 시세가 두 번째 지지 위를 지키는 데 성공했습니다. 두 번째 상황에서는 두 번째 지지를 하락 돌파해 반전이 확인되었습니다.  

 

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여기서 주의할 점은 시세가 지지 아래 또는 저항 위를 돌파한 것을 확인하는 것은 반전 선언에 매우 중요하다는 점입니다. 일본식 캔들차트를 자세히 봅시다. 돌파 캔들은 지지 아래나 저항 위에서 마감되어야 합니다. 돌파된 선이 다시 시험받지만 시세는 그 위 또는 아래로 돌아기지 않으면 가장 이상적인 케이스입니다. 테크니컬 지표나 거래량을 통해서도 돌파를 확인할 수 있습니다.

반전 확인에 도움이 되는 지표들

이번에는 반전 확인에 유용한 테크니컬 지표를 소개해 드리겠습니다. 

가장 먼저, 지지대/저항대로써 시세가 이를 넘으면 반전 또는 추세 전환의 신호로 해석되는 이동평균이 있습니다. 이치모쿠 지표도 시장의 추세 변환을 나타내는 다양한 라인을 제공합니다.

두 번째로 추세 강도를 가장 잘 나타내는 ADX가 있습니다. ADX의 메인 선은 추세가 힘을 받을 때 상승합니다. 수치는 0에서 100으로 나뉘며 25를 초과하면 추세 강도가 강하고 돌파와 추세 반전의 확인으로 해석할 수 있습니다. 반전의 방향은 ADX의 다른 두 선을 통해 확인할 수 있습니다.

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ADX 자체적인 움직임에서도 중요한 정보를 얻을 수 있습니다. 만약 고점을 연이어 갱신하면 추세가 강하며 반전의 가능성은 낮습니다.

그외에 볼륨 인디케이터도 사용할 수 있습니다. 보다 낮은 고점이 상승세에서 형성되고 거래량이 낮으면 이는 하락 반전이 매우 높은 것으로 해석할 수 있습니다.

반전인가 조정인가?

반전은 조정으로 시작할 수 있어 참 골칫거리입니다. 그 둘을 구분하기 참 어렵다는 뜻이죠. 아래 표에서 반전과 조정을 구별하는 데 도움이 되는 정보를 확인해 보세요. 

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조정은 상대적으로 단기간 일어납니다. 기술적인 특성도 가지고 있는데 한 자산이 과매도 또는 과매수되면 시장 참가자들이 수익을 취하기 때문에 조정이 일어납니다. 조정의 깊이를 측정하고 싶다면 피보나치 툴을 이용하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 38.5% 피보나치로 시세 되돌림이 보이면 현 추세의 강도는 매우 높으며 반전의 여지는 없다고 할 수 있습니다.

반면, 반전은 가격 움직임에서 큰 변화를 나타내며 종종 펀더멘탈적인 요인으로 일어납니다. 한편 반전의 가장 특징은 시세가 추세의 핵심 지지/저항대를 넘어선다는 것입니다. 시장이 50% 피보나치 되돌림 레벨 위를 넘으면 이는 반전일 수 있습니다.

결론

예측의 정확도를 높이려면 다양한 분석을 통해 올바르게 반전을 결정해야 합니다. 그러나 앞서 서술된 방법이 무조건 성공을 보장하는 것은 아니니 반전을 이용해 투자할 때는 리스크 관리 규정을 꼭 지켜 주시기 바랍니다.  

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