변동성 돌파 시스템으로 트레이딩하기

변동성 돌파 시스템으로 트레이딩하기

2022-04-29 • 업데이트됨

시장 시세는 크게 변하기도 하고 잠잠할 때도 있습니다. 어떤 전문가는 시장을 바다에 비유하기도 하죠. 바다가 고요하면 파도가 일지 않습니다. 그러나 폭풍이 오면 수 미터에 달하는 파도가 칩니다.

변동성이란?

변동성은 시장 모멘텀을 반영합니다. 변동성이 큰 시장은 수많은 움직임이 발생하죠. 차트를 보면 시장 변동성이 높은 때인지 구별할 수 있습니다. 큰 변동이 많으면 변동성 장세입니다. 반대로 시세가 최소 변동으로 움직이면 변동성이 낮습니다. 

자산 변동성을 측정하는 방법 중 하나는 하루치 변동(%로 표기)을 계량 측정하는 것입니다. 역사적 변동성은 과거 시세에 기반하며 변동폭 다양성의 정도를 나타냅니다. 

시장 변동성은 정도가 다양합니다. 예를 들어 아래 차트에서 기간별로 시세가 다르게 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 어떨 때는 큰 변동이 많이 발생할 때가 있습니다. 어떨 때는 변동성이 감소하여 변동 폭이 좁을 때가 있습니다. 

아무 차트를 보면 트레이더는 변동성이 높아지고 낮아지는 때를 알 수 있습니다. 이 기회를 통해 변동성 돌파 전략을 구사할 수 있습니다.

지지와 저항을 이용한 변동성 돌파 트레이딩

변동성 돌파 전략의 핵심 목표는 변동성이 상승하는 순간을 포착하는 것입니다. 시장이 횡보장에서 추세장으로 전환하는 순간을 포착하는 것이 중요합니다. 트레이더는 차트 주기와 시장 종류에 상관없이 이 시스템을 사용할 수 있습니다. 다양한 접근법과 도구, 인디케이터가 있습니다. 

moment-of-rising-volatility 1.png

위 차트는 변동성 돌파 거래 중 가장 기본적인 유형의 예시입니다. 처음에 시세가 높은 변동성으로 상승 추세를 보였음을 알 수 있습니다. 그러나 차트 중간에서 시세는 변동성이 바닥나 횡보를 보이기 시작했습니다.

volatility-dried-up 2.png

이러한 횡보가 나타날 때는 지지선과 저항선을 그려 변동 고점과 조정 저점을 표시할 수 있습니다. 그후 시장을 모니터링하며 돌파를 기다린 다음 추세를 따라갑니다. 

추세를 이용한 변동성 돌파 거래

중요한 점은 추세가 지속되는 경우에 변동성 돌파 시스템이 더 유용하다는 점입니다. 위 그림을 보면 횡보가 시작하기 전에 상승 추세를 보인 것을 볼 수 있습니다. 시세가 저항선 위를 돌파하면 시장에 진입할 수 있습니다. 시세가 박스권 밑으로 떨어지면 역추세 거래이며 해당 시스템으로 거래하는 것이 좋지 않습니다.

이 시스템은 직관적이며 오로지 지지선과 저항선을 긋는 실력만이 중요합니다. 이 전략을 구사할 때 변동설 돌파를 포착하기 위해 저항 위에 예약가 주문을 설정할 수 있습니다. 이러한 주문을 ‘역지정가 주문’이라고 합니다.

이 시나리오에서 트레이더는 시세가 저항을 돌파한 이후에만 매수 주문을 넣습니다. 리스크 관리 전략을 충족하기 위해 박스권 지지선 아래에 스톱로스 주문을 설정해야 합니다. 이 경우 목표가는 리스크에 따라 최소 두 배여야 합니다. 이 전략을 통해 긍정적인 위험보상비율을 달성할 수 있습니다.

인디케이터를 이용한 변동성 돌파 거래

테크니컬 인디케이터로 이 전략을 개선할 수 있습니다. 이는 변동성 확장을 거래할 때 매우 유용하죠. 볼린저 밴드는 인기 있는 인디케이터 중 하나입니다.

볼린저 밴드는 변동성과 추세 방향을 측정하는 데 사용되는 테크니컬 인디케이터입니다. 볼린저 밴드는 20기간 이동평균(밴드 중간선)과 이동평균 위아래로 두 표준편차를 반드는 상하단 밴드로 구성됩니다. 사용 목적은 시장의 변동성을 측젇하고 추세를 식별하는 것입니다. 밴드 간 넓은 변동폭은 높은 시증 변동성을 나타냅니다. 반대로 좁은 밴드는 변동성이 잠잠해졌으며 시장이 박스권에 머문다는 뜻입니다. 더군다나 상승세인지 하락세인지 판별하는 데도 유용합니다.

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위 차트는 볼린저 밴드의 유용함을 보여줍니다. 첫 번째는 추세를 명확히 보여준다는 점입니다. 더군다나 차트에서 변동성이 높은 지점과 시세가 바닥을 다지는 지점을 보여줍니다. 

볼린저 밴드는 시세가 숨을 고르고 바닥을 다질 때 수축합니다. 시장에 변동성이 사라지기 때문입니다. 그러나 시세가 밴드 상단 위을 돌파함에 따라 변동성이 돌아와 상승세가 지속됨을 나타냅니다.

이 전략에 따르면 트레이더는 시세가 밴드 상단을 돌파하는 즉시 최대한 빨리 거래를 넣어야 합니다. 이 경우 스톱로스는 밴드 하단 아래에 설정합니다.

관리는 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째, 이전 설정을 따르고 감수하는 리스크, 즉 스톱로스를 설정한 것에서 두 배 되는 지점에 테이크 프로핏 주문을 설정합니다. 또는 볼린저 밴드를 사용해 관리할 수도 있습니다.

아시다시피 볼린저 밴드의 중간선은 이동평균입니다. 따라서 이동평균을 이용할 때와 마찬가지로 거래를 관리할 수 있습니다. 시세가 이동평균에 도달할 때까지 주문을 열어두세요. 추세가 모멘텀을 잃는 것을 나타내기 때문입니다. 

다른 방법도 볼린저 밴드를 사용하지만 시세가 하단에 도달할 때까지 거래를 유지하는 것이 다릅니다. 시세는 도로 하락하고 볼린저 밴드 하단에 도달하는 점을 가정합니다. 즉, 시세가 다른 박스권에 안착하여 트레이더가 수익을 취하고 새로운 매수 기회를 노리거나 시세가 잠재적으로 반전는 것을 뜻합니다.

결론

변동성 돌파 전략은 수익성이 높은 전략 중 하나입니다. 시장과 차트 주기에 상관없이 사용할 수 있죠. 더군다나 사용법을 익히기가 쉬우며 지지와 저항, 추세 식별 등만 할 줄 알면 따로 배울 게 없습니다. 이 전략은 다양한 변형이 많고 개선 가능성이 무한하여 초보자와 고수 모두가 활용하기 좋습니다. 

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