액티브 트레이딩 전략 가이드

시장은 액티브 트레이더와 투자자, 두 팀으로 나뉩니다. 트레이더는 장기적으로 접근하지 않고 자산을 지속적으로 매매합니다. 투자자들은 자산을 매수하고 수년간 보유하면서 안전한 길을 선택합니다.

지금은 점점 더 많은 트레이더들이 빨리 수익을 내기 위해 액티브 트레이딩 전략을 선택합니다. 왜 액티브 트레이딩을 선택하는지 그리고 바이 앤 홀드(매수 후 장기 보유)와는 어떤 차이점이 있는지 알아봅시다. 이 문서를 읽고 난 후에는 자신의 트레이딩 유형과 적합한 전략을 보다 쉽게 결정할 수 있습니다.

액티브 트레이딩의 본질

액티브 트레이딩은 자산의 단기 시세 변동으로 수익을 내는 매매 전략입니다. 이 문서에서 알아볼 트레이더의 유형과 전략이 제각각이기 때문에 액티브 트레이딩의 시간 단위를 정확히 정의할 수는 없습니다.

그러나 유동성과 차트 주기는 각각 높고 짧아야 합니다. 이들은 시장을 능가합니다. 비교적 단기간에 시세 변동이 작아 높은 거래량으로 포지션을 오픈하는 경향이 있습니다. 이를 통해 액티브 트레이더는 거래에 쉽게 진입하고 회수합니다. 그리고 상황에 따라 다양한 주문을 활용합니다.

액티브 트레이딩 vs 바이 앤 홀드

액티브 트레이딩과 달리 바이 앤 홀드는 수년, 심지어는 십수 년간 포지션을 유지하는 패시브 전략입니다. 투자자라고도 하는 이 전략가들은 낮은 가격에 포지션을 매수하고 장기간 시세 상승을 노립니다. 종목은 펀더멘털 분석을 바탕으로 선택합니다.

패시브 트레이딩은 느리지만 일관되게 이루어지며 차트를 주기적으로 확인할 필요가 없습니다. 그러나 시장을 충분히 이해하지 않고 자산을 매수할 수 없습니다. 성공 투자를 위해서는 학습과 조사, 높은 자산 이해도가 필수입니다. 바이 앤 홀드는 시장에서 수익을 내는 데 보다 안전하다고 여겨집니다. 그러나 왜 많은 이들이 액티브 트레이딩을 선택할까요?

빨리빨리가 중요한 현대 사회에서 수익을 위해 오랫동안 기다리는 것은 어렵습니다. 그래서 바이 앤 홀드 대신 액티브 트레이딩을 선택하는 이들이 많습니다. 액티브 트레이더는 테크니컬 분석을 중시하고 경제 이슈와 차트에서 눈을 떼지 않습니다. 시세가 매우 빠르게 변동하기 때문에 자금을 지키 위해 스톱로스와 테이크 프로핏을 사용하는 것은 필수입니다. 이를 통해 수익을 빠르게 확대할 수 있습니다.

또 다른 장점은 다양한 시장 환경에서 수익을 올리는 등 기회가 풍부하다는 것입니다. 그래서 자산 시세가 필연적으로 하락하는 경기 침체에서 투자자들은 시세 반전이 일어나지 않는 한 손실을 피할 수 없습니다. 반면 액티브 트레이더는 상승세든 하락세든 수익을 낼 수 있습니다. 변동성은 액티브 트레이더의 친구라고 할 수 있습니다. 그래서 시장에서 어떤 상황이 펼쳐져도 수익 기회가 될 수 있습니다.

액티브 트레이딩의 장점은 자금 유동성이 뛰어나다는 점입니다. 즉, 언제든 수익을 인출할 수 있습니다. 반면 투자자들은 최소 1년간 돈이 묶입니다.

액티브 트레이더는 주, 일 단위는 물론 심지어는 초 단위로 수익을 낼 수 있습니다. 트레이더의 유형과 전략에 따라 다르죠. 액티브 트레이딩에서 가장 흔히 쓰이는 전략을 자세히 살펴봅시다.

인기 액티브 트레이딩 전략

다양한 전략이 있지만 이 글에서는 4가지 기본 전략을 소개합니다. 또한 전략별로 적합한 차트 주기도 살펴보겠습니다.

데이 트레이더

데이 트레이딩 전략. 하루 내 거래를 마무리하는 전략입니다. 낮 시간에 시장을 분석하고 변동에 따라 포지션을 조정할 시간이 충분한 이들입니다. 또한 데이 트레이더는 그날 마지막 장까지 수익으로 포지션을 청산할 수 있도록 효율적인 회수 전략을 알고 있어야 합니다. 따라서 1분에서 1시간 주기를 이용하는 것이 좋습니다. 4시간이나 하루 주기가 시장 분석과 빠른 청산에 유용할 때도 있습니다.

스윙 트레이더

스윙 트레이더 전략. 스윙 트레이더는 테크니컬 분석과 펀더멘털 분석에 기반하며 며칠, 몇 주간 포지션을 유지합니다. 한 거래에서 높은 수익을 기대하며 오랜 시간을 투자할 용의가 있는 트레이더들입니다. 사용하는 주기는 1시간에서 일주일입니다.

포지션 트레이더

포지션 트레이더 전략. 주, 월 단위로 거래하는 전략입니다. 테크니컬 및 펀더멘털 분석은 물론 시장에 대한 이해가 깊어야 합니다. 1일보더 긴 차트 주기가 적합합니다.

스캘퍼

스캘핑 전략. 분은 물론 심지어는 초 단위로 거래를 체결하는 전략입니다. 또한 패닉에 빠지지 않도록 규칙과 튼튼한 멘탈이 중요합니다. 스캘핑의 주요 목표는 하루 중 가장 바쁜 시간에 투자에 돌입하고 높은 거래량으로 거래하고 작은 시세 변동으로 수익을 낸 다음 즉시 회수하는 것입니다. 적합한 차트 주기는 1분애서 15분입니다.

전략을 찾아 학습하고 연습하세요. 선택한 전략이 본인에게 맞으면 다른 전략도 사용해 보세요. 액티브 트레이딩을 할 준비가 되었나요? 여러분의 투자 여정을 돕기 위해 팁을 정리했습니다.

액티브 트레이더가 되세요

액티브 트레이딩에서는 액티브 트레이딩을 선택한 이유와 목표를 명확히 인지하는 것이 중요합니다. 이유는 저마다 다를 수 있지만 보편적인 이유는 경제적 자유, 출퇴근의 괴로움, 자체 사업의 꿈일 것입니다. 그러니 목표를 정하고 트레이딩을 시작하세요.

시장과 트레이딩의 원리를 모르고 액티브 트레이딩을 시작하면 위험합니다. 이론과 지식으로 무장하고 성공 투자 사례를 읽어 보고 시장과 추세를 연구하세요.

그 다음 트레이딩 유형을 정하고 전략을 수립하고 차트 주기를 선택해 연습을 시작하세요. 이때 좋은 투자 조건과 학습 콘텐츠, 모의투자 기능을 제공하는 믿음직한 브로커를 찾는 것이 중요합니다. 트레이딩에 자신감이 생길 때까지 모의투자로 실력과 전략을 가다듬으세요.

실전 투자를 시작한 후 첫 수익을 거두어 자신 있게 액티브 트레이딩을 시작할 수 있습니다. 첫 거래에서 손실이 났더라도 포기하지 않는 게 중요합니다. 언제든 실전에서 다시 모의투자로 돌아갈 수 있습니다. 반대로 모의투자에서 언제든 실전으로 넘어갈 수 있죠. 적절한 접근법을 구사하면 좋은 결과를 얻을 것입니다.

트레이딩 전략을 선택해두는 것은 트레이딩에서 꼭 필요한 과정입니다. 다양한 전략을 혼합하는 것은 액티브 트레이딩에서 인기 있는 전략입니다. 적절한 차트 주기를 특정 트레이딩 스타일에 적용해 더 빠르게 수익 낼 수 있습니다.