암호화폐 트레이딩 계획 세우는 법
암호화폐 트레이딩에 뛰어드는 트레이더들이 날로 증가하고 있습니다. 암호화폐 시장은 10년 넘게 급성장을 거듭하고 있으니 어쩌면 당연한 일이죠. 트레이더들은 암호화폐의 수익성이 높다고 간주하여 관련 시장이 활기를 보기고 있습니다.
그러나 암호화폐는 리스크가 매우 높은 금융상품으로 널리 알려져 있습니다. 많은 이들이 암호화폐 시장에서 손실을 보았습니다. 하지만 트레이더들의 손실은 암호화폐 자체에 내재한 변동성도 원인이지만 트레이더들의 미흡한 준비와 트레이딩 계획의 부재가 원인인 경우도 많습니다.
트레이딩 계획은 성공 트레이딩에서 핵심적인 요소입니다. 계획이 없으면 장기 수익은 불가능합니다. 이 칼럼에서는 암호화폐 트레이딩에서 계획의 중요성과 직접 계획을 수립하는 방법을 살펴봅니다.
암호화폐 트레이딩 계획의 중요성 알기
암호화폐 트레이딩에서 트레이딩 계획의 중요성을 알아보기 전에 먼저 트레이딩 계획을 정확히 정의해 봅시다. 트레이딩 계획은 트레이더가 수익을 극대화하기 위해 수립하는 규칙의 집합입니다. 트레이딩 계획에는 시점, 금액, 수익 목표 등 향후 트레이딩에 대한 모든 중요 정보가 담겨 있습니다. 트레이더라면 누구나 투자 목표, 리소스, 트레이딩 기법 및 실력에 적합한 자신만의 트레이딩 계획을 구비해야 합니다.
암호화폐 트레이딩의 경우 트레이딩 계획을 준비하면 손실로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 암호화폐는 높은 수익 잠재력으로 매력적이지만 변동성이 커 계획이 없으면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.
트레이딩 계획은 또한 트레이딩 계획은 트레이딩 시스템을 개발 및 고수하는 데 유용한데 이를 통해 트레이더는 암호화폐 같이 스트레스가 높은 시장에서 특히 중요합니다. 트레이딩 계획은 이성을 잃었을 때 중심을 잡아 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 도와주며 트레이딩 후에는 지난 트레이딩을 검토하여 한 단계 성장하기 위해 트레이딩을 분석하는 데 활용할 수 있습니다.
이제 암호화폐 트레이딩에서 계획의 중요성을 알아보았으니 어떻게 계획을 수립하면 되는지 살펴봅시다.
1단계: 트레이딩 목표 세우기
암호화폐 트레이딩 계획을 위해 가장 먼저 해야 할 일은 목표를 세우는 것입니다. 초보 트레이더들은 빨리 수익을 내려는 욕심에 이 단계를 생략하는 경우가 많습니다. 하지만 명확한 목표를 정하지 않으면 언제 트레이딩을 마칠지 정하기 어려워 회수 타이밍을 놓칠 수 있습니다.
따라서 트레이딩 계획을 본격적으로 세우기 전에 무엇을 얻고 싶은지 고민해 보세요. 고수익 장기 트레이딩을 생각하고 있나요? 아니면 수익성은 비교적 낮지만 자주 수익을 챙길 수 있는 데이 트레이딩을 구사할 계획인가요? 저위험 종목을 선호하나요 아니면 고위험 트레이딩을 생각하고 있나요? 주간, 월간, 연간 수익 예상액은 얼마인가요?
전반적인 트레이딩 계획은 트레이더 개개인마다 다를 수 있어 위 질문을 고민해야 합니다.
2단계: 펀더멘털 및 테크니컬 분석 사용
시장 분석을 통해 잠재적인 기회를 식별해야 트레이딩이 가능합니다. 현재 시장을 알아보는 데 유용한 다양한 소스, 툴 및 지표가 있습니다. 모든 것을 한 번에 사용할 필요는 없지만 펀더멘털 및 테크니컬 분석의 일반 원칙은 숙지해야 합니다.
펀더멘털 분석은 시장 움직임에 영향을 미치는 펀더멘털 요인을 살펴봅니다. 암호화폐 트레이딩의 경우 블록체인 지표, 암호화폐 발행량, 해시율 등이 이에 속합니다. 이러한 정보를 분석하여 암호화폐의 가치를 판단하고, 저평가 또는 고평가 여부를 파악하고 트레이딩 여부를 결정할 수 있습니다.
테크니컬 분석의 경우 시세 차트를 통해 현 시세 움직임을 연구하고 이를 과거 마켓 데이터와 비교하는 등이 이에 속합니다. 테크니컬 분석의 기본 원칙 중 하나는 역사의 반복성입니다. 따라서 지난 가격 움직임의 역대 기록을 바탕으로 시장 움직임을 예측합니다.
테크니컬 분석에 기반하여 여러 파라미터를 측정하는 지표에는 거래량 지표, 추세 지표, 모멘텀 지표, 지지/저항 지표 등이 속합니다. 이를 사용하여 트레이딩 계획에 대한 포괄적인 데이터를 수집하는 방법을 아는 것이 좋습니다.
3단계: 트레이딩 대상 암호화폐 및 포지션 크기 결정
펀더멘털 및 테크니컬 분석을 사용하는 방법을 알면 트레이딩 대상이 되는 암호화폐를 선택할 수 있습니다. 암호화폐 트레이딩에서 중요한 것은 크게 두 가지입니다.
- 시장 동향. 시세 뱡향에 대한 선호도에 따라 트레이딩할 자산이 결정됩니다. 황소와 곰 중 무엇이 더 좋나요? 그리고 추세의 위력도 잊지 마세요. 추세의 강도에 상관없이 추세의 지속 또는 반전 여부는 트레이딩 계획에서 중요합니다.
- 변동성. 암호화폐는 높은 변동성으로 유명합니다. 추세 강도에 상관없이 추세의 지속 또는 반전 여부는 트레이딩 계획 수립 시 중요합니다.
결정 후에는 트레이딩 규모를 정합니다. 초보 트레이더들은 올인이라는 지대한 실수를 저지릅니다. 이를 방지하려면 포지션 크기를 미리 정해야 합니다. 이를 통해 대형 포지션을 오픈하려는 충동을 억제할 수 있습니다.
4단계: 진입 및 회수 타이밍 설정
네 번째 단계에서는 암호화폐 트레이딩을 개시 및 청산하는 시점을 계산합니다. 차트를 분석하여 적절한 시점을 결정해야 하기 때문에 테크니컬 분석을 할 줄 알면 편합니다. 이때 진입보다 회수 타이밍을 먼저 호가인해야 합니다. 잠재적인 출구가 없으면 청산 타이밍을 쉽게 정할 수 없습니다.
트레이딩 수익을 찾았다면 수익 목표를 설정하는 가격대를 정합니다. 90달러나 10% 같이 반올림한 수치를 선택할 수 있습니다. 핵심은 이성을 유지하는 것입니다. 지나치게 높은 회수 가격대는 시세가 쉽게 도달하지 못해 다른 트레이딩 기회를 놓치는 불상사가 있을 수 있습니다.
진입의 경우 차트에서 진입 시그널을 찾아야 합니다. 진입 시그널을 받고 회수 후보 지점을 찾으면 포지션을 넣을 수 있습니다. 하지만 진입 가격대와 관련해 과도하게 많은 제한 또는 규칙은 이롭지 않습니다. 좋은 트레이딩 기회를 잃을 수 있기 때문입니다.
5단계: 리스크 관리 전략 개발하기
모든 트레이딩 계획에서 핵심은 리스크 관리 전략을 개발하는 것입니다. 가상화폐는 변덕스러운 특성 때문에 리스크 관리 계획이 철저하면 성공을 이루는 데 큰 도움이 됩니다.
리스크 관리를 위해서는 먼저 트레이딩 자본을 결정합니다. 전체 투자액 중 얼마를 위험에 투입해야 할까요? 암호화폐의 경우 전체 자본의 5% 미만을 위험에 노출시키는 것이 좋습니다.
그 다음은 스톱로스입니다. 시세가 특정 가격대에 도달하면 포지션을 자동으로 청산할 수 있는 주문입니다. 이 덕분에 스톱로스 주문을 설정하면 막대한 손실이 나는 것을 방지할 수 있습니다. 자동 트레이딩 청산 툴이기 때문에 회수 계획 시 수익 주문이나 주문 제한을 활용하면 유용할 수 있습니다.
6단계: 트레이딩 계획 실현 및 모니터링하기
이후에는 트레이딩 계획을 행동으로 옮깁니다. 처음에는 소액으로 테스트하여 실전 트레이딩에서 작동하는지 확인합니다. 문제가 없으면 액수를 늘립니다.
트레이딩 계획을 수립할 때는 스스로의 규칙을 준수하는 것이 중요합니다. 암호화폐 트레이딩은 높은 스트레스를 주고 변동성이 높아 이성을 유지하기 쉽지 않을 수 있습니다. 트레이딩 계획을 갖추면 이러한 상황에서 목표에 집중할 수 있습니다. 감정에 휩쓸리지 마세요.
또 핵심은 자동으로 포지션을 청산할 수 있어도 트레이딩과 자신의 계획을 모니터링 및 점검하는 것이 좋습니다. 암호화폐는 변동성이 높아 시세 변동이 극단적이기 때문에 주문이 트리거되지 않을 수 있습니다. 따라서 실수가 없도록 자신의 트레이딩을 잘 살핍니다.
7단계: 필요에 따라 자신의 계획 평가 및 수정
이 세상에서 처음부터 100% 완벽한 것은 없습니다. 첫 계획에 빈틈이 있는 건 당연합니다. 언제든 계획을 수정하여 다듬을 수 있습니다. 본인이 준비한 계획이 실제로 수익으로 이어질 수 있는지만 잘 살피세요. 트레이딩 내역을 기록하며 계획의 효율을 분석하는 것이 좋습니다. 포기하지 않고 실력을 쌓으면 성공 트레이딩의 주인공이 될 수 있는 점을 잊지 마세요.
결론: 암호화폐 트레이딩 종합 계획의 이점
암호화폐 트레이딩은 수익 잠재력이 높지만 신중을 가하지 않으면 빚을 질 수 있습니다. 암호화폐 트레이딩 계획을 갖추면 실력을 높이고 정보에 입각한 판단을 내리고 정갈하게 트레이딩하고 수익을 안정적으로 유지하며 예측하지 못한 시장 급변동에 대처할 수 있습니다. 트레이딩 기회를 하나라도 놓치고 싶지 안흥면 트레이딩 계획을 세우세요.
