귀금속 성공 투자

예로부터 금, 백금, 은 등 귀금속은 특히 불확실성이 높은 시기에 안정적인 투자처로 각광받습니다. 전쟁이 발발해도, 세기가 변해도 금은 최고의 안전한 자산으로 남아있습니다. 금은 왜 투자자들 사이에서 유명할까요? 함께 알아보죠.

금(XAU) 투자

금에 투자하려고 계획할 때, 금괴를 사고 파는 게 아닙니다. 대신, 현물 가격으로 운용합니다. 이는 다양한 요인에 의해 움직일 수 있으며 시장 전반의 변화를 반영할 수 있습니다. 왜 금을 선택하는 것이 투자 전략에 좋은지 알아봅시다.

“"황색금속"”은 오랫동안 금융 상품으로 인정받았습니다. 과거에 법정화폐를 지원하기 위해 사용되었습니다. 금본위 시대 동안, 지폐는 준비금과 동일한 양의 금으로 뒷받침되었어야 합니다.

1980년대부터 2000년대 초까지 주식이 오르고 경제가 견고해 금에 대한 관심이 매우 낮았습니다. 따라서 이 기간 동안 금 가격은 약 300달러에서 500달러 사이의 범위 내에 있었습니다. 금에 대한 관심은 2008년 세계 금융 위기 이후 증가했습니다. 심지어 2011년 8월에는 1,907 달러에 도달했습니다. 2013년 이후 미국 경제가 회복되고 연준의 금리 인상으로 금값이 약세를 보였지만 투자자들은 계속해서 금에 관심을 보였습니다.

투자자들이 금을 선택한 이유는?

• 투자 시장 축소, 국가 부채 급등, 통화 약세, 높은 인플레이션, 전쟁, 사회적 혼란 등 불확실한 시기에 자산을 지킬 수 있는 안전자산입니다.
• 금본위제의 역사를 돌이켜 보면 금은 상품이라기보다는 통화처럼 보입니다.
• 금은 투기의 대상이 됩니다.
• 금은 보편적입니다. 내구성이 있고, 휴대 가능하며, 널리 통용됩니다.

금 시세에 영향을 미치는 요인

주요 통화와 달리 금은 고용, 생산, 인프라 수준가 뒷받침하지 않습니다. 석유나 옥수수 등 다른 자산들은 모두 물리적 특성을 가지고 있기 때문에 금과 비교할 수 있습니다. 하지만, 금값은 보통 산업적 공급과 수요와는 독립적으로 움직입니다. 이제 금값에 영향을 미치는 핵심 요인을 알아봅시다.

1. 중앙은행 준비금. 중앙은행들은 포트폴리오 다양화를 위해 금을 보유합니다. 금은 또한 비상 유동성이나 통화 개입에 사용될 수 있습니다. 게다가, 중앙은행들은 금 매매 시 한 나라의 경제 상황에 주목합니다. 예를 들어 중앙은행은 준비금을 다변화시키려고 하면 금값이 오릅니다.
2. 리스크 회피. 주식 시장의 정서도 금 가격에 중요한 역할을 합니다. 위험 회피 심리가 증가하면 투자자들은 주식을 팔고 안정적인 금으로 전환합니다.
3. 중앙은행의 기준금리. 역사적으로 금값에 영향을 미친 요인입니다. 실질 금리가 낮으면 투자자들은 투자 수익이 낮거나 마이너스가 되어 금으로 관심을 돌립니다. 금리가 높으면 안전자산으로서 금의 투자 매력이 떨어집니다.
4. USD 변동. 금의 가격이 미국 달러로 매겨지기 때문에, 높은 역의 상관성이 있습니다. 즉, 금과 달러는 서로 다른 방향으로 움직입니다. 만약 투자자들이 달러를 시장에 되팔면, 금은 더 매력적이 되고 결과적으로 시세가 오릅니다. 대안으로 달러가 강세를 보이면 금값이 하락하는 경향이 있습니다. 하지만 항상 그런 것이 아니라 주로 위기의 시기와 불확실성 시기에 일어난다는 것을 알아야 합니다.
5. 소비자 물가지수는 금값의 변화와 직접적인 상관성 보이는 경향이 있습니다. 인플레이션이 높으면 투자자들은 더 "하드"하고 신뢰할 수 있는 자산을 찾고 결국 금을 선택합니다. 반대로 경제 여건이 좋으면 금 수요가 떨어지고 시세가 싸집니다.
6. 금 생산국. 금 생산국의 정치적 불확실성과 관련 제재는 금 생산 수준에 영향을 미칠 수 있고, 따라서 금의 시세를 상승시킬 수 있습니다. 그러나 투자자들에게 생산 수준을 나타내는 널리 알려진 공식 문서가 없기 때문에, 이 요소는 다른 요소보다 덜 중요합니다.

은(XAG) 투자

은은 투자자들 사이에서 두 번째로 인기 있습니다. 금의 형제인 은은 오랫동안 화폐로 여겨져 왔습니다. 예를 들어, 영국 파운드는 은 1파운드와 가치가 동일했기 때문에 파운드라고 불립니다. 시세에 영향을 미치는 요인은 대부분 금과 비슷하지만 변동성에는 약간의 차이가 있습니다. 가격 움직임도 비슷하지만 은은 금보다 변동성이 작습니다.

백금(XPT) 투자

Platinum is the rarest metal used for financial purposes. 백금 가격은 대부분 산업 수요와 채굴 과정의 영향을 받습니다. 금과 달리 생산이 소수 국가에 집중되어 있기 때문에, 변동성은 다른 어떤 금속 시장보다도 높습니다. 게다가, 다른 금속들보다 불확실성에 더 많은 영향을 받는 경향이 있습니다.

구리(XCP) 투자

구리는 공급이 제한된 적색 금속입니다. 배관, 전기 배선, 자동차 라디에이터 등에 사용합니다. 급속한 산업화와 전기화로 인해 수요가 크게 증가했습니다.

구리에 투자하고 싶다면 직간접적으로 가능합니다. 첫 번째, 금괴나 구리 동전을 사서 구리 시세가 강세를 보이면 지속 보유합니다.

구리 선물도 있습니다. 지정된 만료일에 특정 양의 구리를 사고 팔 수 있습니다.   

간접 투자의 경우 BHP그룹, 서던코퍼, 프리포트 맥모란 등 구리를 생산하는 기업의 주식을 살 수 있습니다. 구리 시세를 추적하는 구리 ETF도 있습니다. 구리 금괴, 구리 선물, 구리 생산 기업의 주식을 보유할 수 있습니다. 다른 구리 간접 투자로는 뮤추얼 펀드와 옵션이 있습니다.

다른 상품과 마찬가지로, 구리 시세는 공급과 수요에 의해 좌우됩니다. 또한 세계의 경제 활동에도 크게 영향을 받습니다. 중국의 GDP 성장과 구리 가격 사이에는 상관관계가 있습니다. 왜냐하면 중국이 세계 1등 코일 소비국이기 때문입니다.

또 다른 상관관계로는 구리와 유가입니다. 구리 가격은 에너지 소비로 인한 유가 상승세에 비례합니다.

아래는 2021년 이후 구리 선물 상승세입니다.

팔라듐(XPT) 투자

팔라듐은 백금과 비슷합니다. 전장제품과 촉매변환기를 생산하는 데 꼭 필요합니다. 일산화탄소 검출기를 개발하는 데도 사용됩니다.

팔라듐에 직접 투자하고 싶다면 현물이나 선물계약을 통해 사들일 수 있습니다. 팔라듐을 차액 계약으로 거래할 수도 있습니다.

팔라듐 시세의 요인 중 하나는 수요와 공급입니다. 디젤 자동차에서 촉매변환기에 팔라듐을 사용하는 가솔린 자동차로 전환했기 때문에 자동차 업계의 상황은 팔라듐 시세에도 영향을 미칩니다.

아래 차트에서는 2021년 11월부터 팔라듐의 주간 시세를 확인할 수 있습니다. 

결론적으로, 투자자들은 불확실성이 높은 시기에 안전자산으로 금속을 선택합니다. 이를 통해 안정적인 수익을 올리고 시장 변화에 덜 영향을 받습니다.

Author: FBS Analyst Team

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