근본적인 요인들

근본적인 요인들

1. 경제 지표

경제 지표는 개인이나 정부 기관에 의해서 발표된 경제와 금융 데이터의 작은 정보입니다. 이 통계는 우리가 시장의 동인을 관찰하고 그들의 약간의 변화에 대해 반응하도록 돕습니다. 경제 발표에 대해 적당한 방법으로 접근하기 위해서 당신은 논의가 되고 있는 통계 보고와 통화의 환율 사이에서 관계를 이해할 필요가 있습니다. 이제 우리는 당신에게 가장 영향력 있는 경제 지표들을 소개하고 통화의 가격에서의 그들의 영향을 정의하려고 합니다.

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생산량 지표:GDP, 산업 생산, 소매 판매. 발표된 데이터에서 모든 증가는 경제가 성장하고 있다는 것을 말합니다. 만약 발표가 강력하다면 통화의 절상을 기대합니다.

투자심리지료: 사업과 소비자의 투자심리. 이 지표 그룹은 소비자나 투자자의 분위기의 지표로서의 역할을 합니다. 그들이 더 많이 사용/투자할 수록 국가의 경제와 통화가 더 강해집니다.

노동 시장 지요:실업률, 급료표, 고용/실업 변화, 실업수당. 고용이 더 높을수록 국가 통화에 대해 더 낫습니다 (실업률과 반대)   

주택 시장 지료:건물 허가/중측/승인, 주택 건축 착공, 신규/현존/보류 주택 판매. 만약 주택 시장에서 경제 활동 증가의 조짐이 있는 경우 이것은 국가 경제가 건강하다는 것을 의미합니다. 이것은 국가의 통화 환율이 상승하도록 하는 원인이 됩니다.

인플레이션:CPI, PPI, WPI, RPI. 더 높은 인플레이션은 국가 통화에 대해 부정적인 반면 더 낮은 인플레이션은 긍정적이니다.하지만, 단기간에는 CPI나 다른 인플레이션 지수가 통화에 반대의 효과를 가질 수 있습니다. 인플레이션 게이지에서 분명한 증가는 중앙 은행이 이자율을 상승시키도록 영향을 미칠 수 있습니다. 이것은 통화의 환율을 상승시키도록 야기할 수 있습니다.

무역 수지: 국가 수출의 총 가치 빼기 그 국가의 총 수입, <0 은 적자를 의미합니다. 국가가 무역 흑자 상황을 가질 때 외국 바이어로부터의 그 통화에 대한 수요는 증가하여 구각 통화가 절상합니다. 반대로 무역 적자는 국가 통화의 절하를 불러옵니다.

경상수지: 상품, 서비스, 이자와 배당금에 대한 모든 지급을 반영하는 국가와 그 무역 파트너간의 잔금;>0 은 흑자를 의미하고, <0은 적자를 의미한다. 적자는 국가의 지출이 수입보다 많다는 것을 의미하고 적자를 감소시키기 위해서 외국으로부터 자본을 빌린다는 것을 말합니다. 국가 통화에 미치는 영향은 부정적입니다. 그와 반대로, 흑자는 통화에 긍정적인 영향을 갖습니다.

2. 중앙 은행의 통화 정책

이자율.모든 주요 중앙 은행은 그들의 주요 재융자 이율을 설정합니다. 두 가지 통화 정책의 유형이 있습니다: 완화 (국가 경제가 활서화될 필요가 있는 경우 이율을 낮춤; 통화에 미치는 영향은 부정적입니다) 그리고 강화 (인플레이션 율의 상승을 늦추기 위해서 이율을 상승; 통화에 미치는 영향은 긍정적입니다).

채권 구매.가끔 중앙 은행은 유통되고 있는 돈의 금액을 증가시킬 목적으로 국채의 다량 구매를 제공합니다; 그렇게 함으로써 그들은 융자를 더 싸게 만들고 경제 성장을 부양하려고 합니다. 이 독특한 통화 수단은 통화의 절하를 이끕니다. 더 높은 돈의 공급을 야기하는 중앙 은행의 채권 구매는 양적 완화(QE) 라고 알려져 있습니다.

3. 정부의 재정 건강. 예산 잔고와 부채. 만약 국가가 부채가 더 많다면 이것은 외국 투자자들에게 덜 매력적입니다, 왜냐하면 큰 국채는 인플레이션을 야기하기 때문입니다. 게다가, 큰 부채는 만약 외국인들이 국가가 그 의무에서 채무 불이행을 할 위험이 있다고 믿는 경우 그들에게 걱정을 보여줄 수 있습니다. 이런 경우 국가의 통화에 대한 수요는 감소할 것이고 그 환율 또한 하락할 것입니다.

4. 뉴스 흐름:

  • 정치, 사회 그리고 기타 뉴스.
  • IMF, OECD, 세계 은행 그리고 다른 기관들.
  • Moody's, Fitch, S&P 그리고 다른 기관에 의한 국가 신용 등급에서의 변화.

외국 투자자들은 정치적, 경제적으로 안정적인 국가를 찾는 경향이 있습니다. 그것이 우리가 정치적인 혼란이나 불안에 대해 재발하는 뉴스가 투자를 영향 받는 국가로부터 멀어지게 하는 이유입니다. 그 결과, 그 국가의 통화는 외국 투자의 유출로 절하됩니다.   가끔 심지어 정치적으로 안정적인 국가도 사회적 소동, 정부의 개편 그리고 분명한 입법 변화를 경험합니다. 모든 이런 사건들 또한 통황에 영향을 미칠 수 있습니다. 예기치 않은 선거 혹은 국민 투표의 결과는 큰 통화 변동성을 야기할 수 있습니다 (트럼프의 승리의 영향이나 UK "떠나기" 투포의 결과를 기억하나요). 국가 지도자의 정치적인 발언, 중앙 은행 총재의 대중 참여는 통화의 가격이 변화하도록 만들 수 있습니다.

통화의 환율에서 상당한 변화 또한 다른 종류의 뉴스 흐름에 의해 야기될 수 있습니다. 우리는 IMF, OECD, 세계 은행과 같은 금융 기관으로부터의 경제적인 예측 혹은 Moody's, Fitch, S&P와 다른 기관들에 의한 국가 신용 등급에서의 변화에 대해 이야기하고 있습니다.

마지막으로 지진과 다른 자연 재해와 같은 일부 진정 예기치 않은 사건들. 이런 사건들은 경제에 파괴적이며 결과적으로 환율에 파괴적입니다. 하지만 관련성은 항상 간단하지는 않습니다. 예를 들면, 2011년으로 돌아가 일본 지진 이후 일본 엔화는 실질적으로 강세였습니다: 그 이유는 투자자들이 엔화가 안전한 대피 통화라 인지하고 시장의 리스크 욕구가 급락하는 동안 그것이 증가했기 때문입니다. 

인기 있는

ECB 회의

투자자들은 10우러 26일에 있을 유럽 중앙 은행의 회의에 대해 조바심을 내며 기다리고 있습니다. 기관은 그 통화 정책 결정은 14:45 MT 시간에 게시할 것입니다. ECB 회장 Mario Draghi는 기자회견은 15:30 MT 시간에 주최할 것입니다. 

UK CPI

UK는 CPI 수치를 10월 17일 11:30 MT 시간에 발표할 것입니다.

US CPI & 소매 판매

미국의 CPI 및 소매 판매 수치가 1월 12일 15:30 MT 시간에 나올 예정입니다.

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